今年以来中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利优选一年持有混合发起014771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1685 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1695 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1641 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1620 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1529 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1500 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1576 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1694 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1659 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1634 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1515 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1518 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1269 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1342 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1251 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1326 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1211 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1170 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1139 |
-0.54% |
| 2024-03-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1200 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1194 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1156 |
0.79% |
| 2024-03-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1069 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1094 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1031 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1006 |
-0.69% |
| 2024-03-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1116 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1163 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1118 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1204 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1325 |
-1.14% |
| 2024-03-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1456 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1413 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1346 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1386 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1298 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1272 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1264 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1303 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1285 |
-1.95% |
| 2024-02-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1509 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1501 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1368 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1250 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1142 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0920 |
-0.66% |
| 2024-02-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0992 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0999 |
1.24% |
| 2024-02-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0864 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0761 |
0.83% |
| 2024-02-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0672 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0745 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0735 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0824 |
1.07% |
| 2024-01-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0709 |
0.98% |
| 2024-01-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0605 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0367 |
2.63% |
| 2024-01-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0101 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0023 |
-1.37% |
| 2024-01-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0237 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0223 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0392 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0377 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0311 |
0.71% |
| 2024-01-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0238 |
-0.75% |
| 2024-01-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0315 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0337 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0297 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0345 |
0.23% |
| 2024-01-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0321 |
0.71% |
| 2024-01-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0248 |
0.85% |
| 2024-01-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
0.19% |
