近一年中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利优选一年持有混合发起014771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1685 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1695 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1641 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1620 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1529 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1500 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1576 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1694 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1659 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1634 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1515 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1518 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1269 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1342 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1251 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1326 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1211 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1170 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1139 |
-0.54% |
| 2024-03-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1200 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1194 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1156 |
0.79% |
| 2024-03-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1069 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1094 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1031 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1006 |
-0.69% |
| 2024-03-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1116 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1163 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1118 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1204 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1325 |
-1.14% |
| 2024-03-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1456 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1413 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1346 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1386 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1298 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1272 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1264 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1303 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1285 |
-1.95% |
| 2024-02-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1509 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1501 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1368 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1250 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1142 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0920 |
-0.66% |
| 2024-02-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0992 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0999 |
1.24% |
| 2024-02-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0864 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0761 |
0.83% |
| 2024-02-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0672 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0745 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0735 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0824 |
1.07% |
| 2024-01-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0709 |
0.98% |
| 2024-01-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0605 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0367 |
2.63% |
| 2024-01-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0101 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0023 |
-1.37% |
| 2024-01-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0237 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0223 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0392 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0377 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0311 |
0.71% |
| 2024-01-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0238 |
-0.75% |
| 2024-01-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0315 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0337 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0297 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0345 |
0.23% |
| 2024-01-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0321 |
0.71% |
| 2024-01-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0248 |
0.85% |
| 2024-01-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
0.19% |
| 2023-12-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0143 |
0.39% |
| 2023-12-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0104 |
0.26% |
| 2023-12-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0078 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0017 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0017 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9998 |
0.40% |
| 2023-12-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9958 |
0.57% |
| 2023-12-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9902 |
-0.62% |
| 2023-12-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9964 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9981 |
0.23% |
| 2023-12-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9958 |
-0.14% |
| 2023-12-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9972 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9964 |
-0.88% |
| 2023-12-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0052 |
1.15% |
| 2023-12-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9938 |
0.34% |
| 2023-12-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9904 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9916 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9934 |
-0.44% |
| 2023-12-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
0.9978 |
-1.08% |
| 2023-12-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0087 |
0.05% |
| 2023-12-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0082 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0108 |
0.46% |
| 2023-11-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0062 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0113 |
-0.19% |
| 2023-11-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0132 |
-0.78% |
| 2023-11-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0212 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0238 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0169 |
-0.20% |
| 2023-11-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0180 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0135 |
-0.74% |
| 2023-11-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0211 |
-0.08% |
| 2023-11-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0219 |
0.95% |
| 2023-11-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0123 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0109 |
-0.40% |
| 2023-11-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0150 |
-0.38% |
| 2023-11-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0189 |
0.76% |
| 2023-11-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0112 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0132 |
-0.25% |
| 2023-11-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0157 |
-0.32% |
| 2023-11-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0190 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0196 |
0.34% |
| 2023-11-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0161 |
-0.10% |
| 2023-10-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0171 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0161 |
-1.36% |
| 2023-10-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0301 |
0.59% |
| 2023-10-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0241 |
0.46% |
| 2023-10-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0194 |
0.69% |
| 2023-10-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0124 |
-0.45% |
| 2023-10-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0170 |
-0.42% |
| 2023-10-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0213 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0272 |
-1.83% |
| 2023-10-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0463 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0527 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0496 |
-0.15% |
| 2023-10-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0512 |
-0.10% |
| 2023-10-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0522 |
1.33% |
| 2023-10-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0384 |
0.42% |
| 2023-10-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0341 |
-1.42% |
| 2023-10-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0490 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0544 |
0.31% |
| 2023-09-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0511 |
-0.45% |
| 2023-09-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0558 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0616 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0665 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0549 |
-0.58% |
| 2023-09-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0611 |
0.31% |
| 2023-09-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0578 |
0.99% |
| 2023-09-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0474 |
-0.25% |
| 2023-09-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0500 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0543 |
1.28% |
| 2023-09-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0410 |
0.32% |
| 2023-09-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0377 |
-0.32% |
| 2023-09-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0410 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0405 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0412 |
-0.34% |
| 2023-09-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0447 |
0.06% |
| 2023-09-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0441 |
-0.98% |
| 2023-09-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0544 |
2.45% |
| 2023-09-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0292 |
0.94% |
| 2023-08-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0196 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0214 |
-1.33% |
| 2023-08-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0352 |
-0.12% |
| 2023-08-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0364 |
1.23% |
| 2023-08-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0238 |
0.65% |
| 2023-08-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0172 |
-1.07% |
| 2023-08-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0282 |
-0.26% |
| 2023-08-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0309 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0199 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0328 |
-0.40% |
| 2023-08-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0369 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0349 |
-0.41% |
| 2023-08-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0392 |
0.68% |
| 2023-08-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0322 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0367 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0558 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0560 |
0.19% |
| 2023-08-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0540 |
-0.54% |
| 2023-08-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0597 |
-0.88% |
| 2023-08-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0691 |
-0.30% |
| 2023-08-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0723 |
0.40% |
| 2023-08-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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-1.21% |
| 2023-08-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0811 |
-0.50% |
| 2023-07-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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1.02% |
| 2023-07-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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0.38% |
| 2023-07-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0544 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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3.10% |
| 2023-07-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-18 |
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| 2023-07-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-12 |
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| 2023-07-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-10 |
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| 2023-07-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-07-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-29 |
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| 2023-06-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-15 |
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| 2023-06-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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-0.80% |
| 2023-06-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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2.13% |
| 2023-06-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0415 |
1.06% |
| 2023-06-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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0.27% |
| 2023-06-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-06-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0252 |
1.82% |
| 2023-06-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0069 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0090 |
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| 2023-05-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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-0.03% |
| 2023-05-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0132 |
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| 2023-05-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0224 |
-2.13% |
| 2023-05-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-09 |
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| 2023-05-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2023-05-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0960 |
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| 2023-05-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0884 |
1.27% |
