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国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)

近一月国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联益海30天滚动持有短债C014656净值及计算阶段收益
近一月014656基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.00%
2025-12-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.01%
2025-12-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.00%
2025-12-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.01%
2025-12-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.01%
2025-12-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.00%
2025-12-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.01%
2025-12-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
2025-12-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
2025-12-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 -0.02%
2025-12-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-12-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-12-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 -0.01%
2025-11-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 -0.01%
2025-11-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.01%
2025-11-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.01%
2025-11-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.01%
2025-11-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.01%
2025-11-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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