近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)A014617净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0389 |
0.15% |
2024-04-25 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0373 |
-0.01% |
2024-04-24 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0374 |
0.06% |
2024-04-23 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0368 |
-0.09% |
2024-04-22 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0377 |
-0.07% |
2024-04-19 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0384 |
0.03% |
2024-04-18 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0381 |
0.07% |
2024-04-17 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0374 |
0.37% |
2024-04-16 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0336 |
-0.27% |
2024-04-15 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0364 |
0.20% |
2024-04-12 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0343 |
0.07% |
2024-04-11 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0336 |
0.12% |
2024-04-10 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0324 |
-0.04% |
2024-04-09 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0328 |
0.07% |
2024-04-08 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
1.0321 |
-0.08% |