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光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)

近半年光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大尊利纯债一年定开债发起式014387净值及计算阶段收益
近半年014387基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0072 0.08%
2025-12-16 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0064 0.01%
2025-12-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0063 -0.06%
2025-12-12 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0069 -0.05%
2025-12-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0074 0.05%
2025-12-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0069 0.04%
2025-12-09 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0065 0.06%
2025-12-08 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0059 0.00%
2025-12-05 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0059 0.05%
2025-12-04 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0054 -0.10%
2025-12-03 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0064 -0.04%
2025-12-02 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0068 -0.02%
2025-12-01 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0070 0.03%
2025-11-28 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0210 0.03%
2025-11-27 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0207 -0.03%
2025-11-26 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0210 -0.06%
2025-11-25 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0216 -0.03%
2025-11-24 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0219 0.01%
2025-11-21 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0218 0.00%
2025-11-20 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0218 0.02%
2025-11-19 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0216 -0.01%
2025-11-18 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.00%
2025-11-17 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.04%
2025-11-14 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0213 0.02%
2025-11-13 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 0.01%
2025-11-12 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0210 0.04%
2025-11-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0206 0.03%
2025-11-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0203 0.02%
2025-11-07 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0201 -0.04%
2025-11-06 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0205 -0.06%
2025-11-05 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 0.00%
2025-11-04 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 -0.01%
2025-11-03 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0212 0.01%
2025-10-31 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 0.09%
2025-10-30 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0202 0.08%
2025-10-29 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0194 0.05%
2025-10-28 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0189 0.11%
2025-10-27 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0178 0.03%
2025-10-24 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0175 -0.01%
2025-10-23 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0176 0.00%
2025-10-22 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0176 0.00%
2025-10-21 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0176 0.04%
2025-10-20 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0172 -0.06%
2025-10-17 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0178 0.08%
2025-10-16 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0170 0.04%
2025-10-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0166 -0.03%
2025-10-14 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0169 0.03%
2025-10-13 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0166 0.04%
2025-10-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0162 -0.01%
2025-10-09 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0163 0.07%
2025-09-30 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0156 0.11%
2025-09-29 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0145 -0.06%
2025-09-26 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0151 0.03%
2025-09-25 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0148 -0.01%
2025-09-24 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0149 -0.12%
2025-09-23 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0161 -0.08%
2025-09-22 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0169 0.05%
2025-09-19 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0164 -0.08%
2025-09-18 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0172 -0.03%
2025-09-17 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0175 0.07%
2025-09-16 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0168 0.08%
2025-09-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0160 0.03%
2025-09-12 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0157 0.05%
2025-09-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0152 0.03%
2025-09-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0149 -0.11%
2025-09-09 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0160 -0.06%
2025-09-08 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0166 -0.08%
2025-09-05 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0174 -0.09%
2025-09-04 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0183 0.02%
2025-09-03 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0181 0.08%
2025-09-02 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0173 0.03%
2025-09-01 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0170 0.04%
2025-08-29 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0166 0.03%
2025-08-28 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0163 -0.10%
2025-08-27 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0173 0.00%
2025-08-26 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0173 0.03%
2025-08-25 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0170 0.09%
2025-08-22 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0161 -0.03%
2025-08-21 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0164 0.06%
2025-08-20 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0158 -0.02%
2025-08-19 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0160 0.07%
2025-08-18 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0153 -0.25%
2025-08-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0178 -0.06%
2025-08-14 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0184 -0.04%
2025-08-13 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0188 0.01%
2025-08-12 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0187 -0.06%
2025-08-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0193 -0.09%
2025-08-08 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0202 0.03%
2025-08-07 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0199 0.03%
2025-08-06 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0196 0.01%
2025-08-05 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0195 0.02%
2025-08-04 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0193 -0.01%
2025-08-01 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0194 0.01%
2025-07-31 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0193 0.08%
2025-07-30 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0185 0.12%
2025-07-29 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0173 -0.14%
2025-07-28 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0187 0.10%
2025-07-25 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0177 0.01%
2025-07-24 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0176 -0.18%
2025-07-23 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0194 -0.06%
2025-07-22 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0200 -0.09%
2025-07-21 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0209 -0.08%
2025-07-18 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.00%
2025-07-17 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.00%
2025-07-16 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 -0.01%
2025-07-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0218 0.14%
2025-07-14 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0204 -0.06%
2025-07-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0210 -0.01%
2025-07-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 -0.12%
2025-07-09 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0223 -0.01%
2025-07-08 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0224 -0.05%
2025-07-07 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0229 0.00%
2025-07-04 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0229 0.03%
2025-07-03 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0226 0.02%
2025-07-02 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0224 0.10%
2025-07-01 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0214 0.07%
2025-06-30 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0207 -0.04%
2025-06-27 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 0.03%
2025-06-26 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0208 0.04%
2025-06-25 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0204 -0.06%
2025-06-24 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0210 -0.07%
2025-06-23 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.00%
2025-06-20 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0217 0.04%
2025-06-19 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0213 0.02%
2025-06-18 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0211 0.02%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信核心资产混合C 0.9462 2.46%
光大保德信核心资产混合A 0.9642 2.45%
光大保德信创新生活混合A 0.7706 2.39%
光大保德信睿盈混合A 0.5677 2.38%
光大保德信汇佳混合A 1.1091 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.0831 2.07%
光大保德信中证500指数增强A 1.1749 1.99%
光大保德信中证500指数增强C 1.1540 1.99%
光大保德健康优加混合A 0.8153 0.85%
光大保德信恒鑫混合C 1.1482 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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