近一季国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合A014325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7175 |
-1.47% |
| 2024-05-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7282 |
2.40% |
| 2024-05-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7111 |
-1.59% |
| 2024-05-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7226 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7177 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7087 |
-1.58% |
| 2024-04-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7201 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7045 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6924 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6935 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6814 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6855 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6805 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6863 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6871 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6710 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6911 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6800 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6815 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6846 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6933 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6847 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6981 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7051 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7072 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7013 |
2.78% |
| 2024-03-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6823 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6993 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7075 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7219 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7290 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7264 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7253 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7301 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7147 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7138 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7171 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7143 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7018 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6905 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6812 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6888 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6916 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6939 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6947 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6879 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6568 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6785 |
2.94% |
| 2024-02-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6591 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6599 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6534 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6491 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6427 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
0.00% |
