近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A014131净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4843 |
2.95% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4704 |
-0.32% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4719 |
1.40% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4654 |
0.65% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4624 |
-0.62% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4653 |
-1.86% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4741 |
0.72% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4707 |
3.27% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4783 |
-1.62% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4862 |
-0.41% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4882 |
0.12% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4876 |
-2.48% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5000 |
1.75% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4914 |
-1.74% |
2024-04-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5001 |
-1.73% |
2024-04-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5089 |
-0.97% |
2024-04-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5139 |
1.94% |
2024-03-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5041 |
-0.32% |
2024-03-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5057 |
2.66% |