近一季富国沪港深优质资产混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深优质资产混合发起式A013989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9514 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9578 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9574 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9513 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9492 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9421 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9411 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9426 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9393 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9427 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9340 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9447 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9354 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9369 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9291 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9217 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9266 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
2.15% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9074 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9035 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8974 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8881 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8894 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8868 |
1.50% |
| 2024-03-22 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8737 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8875 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8811 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8787 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8897 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8756 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8719 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8743 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8686 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8717 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8643 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8527 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8588 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8556 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8647 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8583 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8497 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8319 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8512 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8411 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8383 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8286 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8195 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8141 |
1.52% |
| 2024-02-19 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8019 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.7910 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.7839 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.7746 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.7498 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.7587 |
-1.07% |
