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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7962 | -0.28% |
2024-05-09 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7984 | 1.67% |
2024-05-08 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7853 | -1.20% |
2024-05-07 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7948 | -0.08% |
2024-05-06 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7954 | 1.58% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
圆信永丰丰和A | 1.1179 | 0.01% |
圆信永丰丰和C | 1.1000 | 0.01% |
圆信永丰兴融A | 1.0329 | 0.00% |
圆信永丰兴融C | 1.0252 | 0.00% |
圆信永丰兴瑞 | 1.0268 | 0.00% |
圆信永丰瑞盈债券A | 1.0003 | 0.00% |
圆信永丰瑞盈债券C | 1.0003 | 0.00% |
圆信永丰兴利A | 1.0481 | -0.01% |
圆信永丰兴利C | 1.0553 | -0.01% |
圆信双红利C | 0.7791 | -0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |