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方正富邦稳恒3个月定开债(方正富邦稳恒3个月定开债券)基金净值查询(013730)

近一季方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦稳恒3个月定开债013730净值及计算阶段收益
近一季013730基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0279 0.02%
2025-12-16 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0277 0.01%
2025-12-15 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0276 -0.02%
2025-12-12 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0278 0.01%
2025-12-11 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0277 0.03%
2025-12-10 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0274 0.02%
2025-12-09 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0272 0.03%
2025-12-08 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0269 -0.01%
2025-12-05 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0270 0.00%
2025-12-04 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0270 -0.07%
2025-12-03 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0277 -0.02%
2025-12-02 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0279 -0.02%
2025-12-01 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0281 0.01%
2025-11-28 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0280 0.04%
2025-11-27 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0276 -0.04%
2025-11-26 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0280 -0.09%
2025-11-25 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0289 -0.05%
2025-11-24 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0294 -0.01%
2025-11-21 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0295 -0.02%
2025-11-20 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0297 0.00%
2025-11-19 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0297 0.01%
2025-11-18 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0296 0.02%
2025-11-17 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0294 0.03%
2025-11-14 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0291 0.00%
2025-11-13 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0291 0.00%
2025-11-12 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0291 0.03%
2025-11-11 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0288 0.02%
2025-11-10 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0286 0.03%
2025-11-07 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0283 -0.02%
2025-11-06 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0285 -0.05%
2025-11-05 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0290 0.02%
2025-11-04 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0288 0.00%
2025-11-03 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0288 0.05%
2025-10-31 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0283 0.08%
2025-10-30 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0275 0.06%
2025-10-29 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0269 0.05%
2025-10-28 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0264 0.06%
2025-10-27 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0258 0.03%
2025-10-24 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0255 0.03%
2025-10-23 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0252 0.03%
2025-10-22 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0249 0.03%
2025-10-21 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0246 0.03%
2025-10-20 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0243 0.01%
2025-10-17 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0242 0.04%
2025-10-16 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0238 0.03%
2025-10-15 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0235 0.01%
2025-10-14 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0234 0.01%
2025-10-13 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0233 0.06%
2025-10-10 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0227 0.01%
2025-10-09 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0226 0.07%
2025-09-30 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0219 0.01%
2025-09-29 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0218 0.00%
2025-09-26 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0218 0.01%
2025-09-25 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0217 -0.05%
2025-09-24 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0222 -0.07%
2025-09-23 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0229 -0.05%
2025-09-22 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0234 0.01%
2025-09-19 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0233 -0.01%
2025-09-18 方正富邦稳恒3个月定开债 1.0234 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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