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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0585 | 0.00% |
2024-05-09 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0585 | -0.04% |
2024-05-08 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0589 | -0.01% |
2024-05-07 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0590 | 0.08% |
2024-05-06 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0582 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银景气优选混合A | 0.6288 | 0.46% |
兴银景气优选混合C | 0.6173 | 0.46% |
兴银汇裕定开债 | 1.0393 | 0.19% |
兴银汇泽87个月定开债 | 1.0307 | 0.12% |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0476 | 0.01% |
兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0424 | 0.01% |
兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0404 | 0.01% |
兴银合盈债券A | 1.0289 | 0.01% |
兴银合盈债券C | 1.0273 | 0.01% |
兴银长盈定开债A | 1.0240 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银稳鑫短债债券C | 1.0753 | 0.04% |
交银稳利中短债债券C | 1.1357 | 0.04% |
交银稳鑫短债债券D | 1.0959 | 0.04% |
汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0344 | 0.03% |
交银稳鑫短债债券E | 1.0788 | 0.03% |
交银稳鑫短债债券A | 1.0747 | 0.03% |
交银稳利中短债债券A | 1.1451 | 0.03% |
汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0334 | 0.01% |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |