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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中融恒利纯债A | 1.0910 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 中融恒利纯债A | 1.0900 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 中融恒利纯债A | 1.0902 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 中融恒利纯债A | 1.0907 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 中融恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6096 | 0.69% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6026 | 0.69% |
| 国联高股息混合A | 1.1774 | 0.62% |
| 国联高股息混合C | 1.1255 | 0.61% |
| 国联优势产业混合A | 0.9468 | 0.50% |
| 国联优势产业混合C | 0.9317 | 0.50% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8318 | 0.48% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8103 | 0.47% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6173 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6070 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
