近一年长城价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值领航混合C013388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城价值领航混合C |
0.7484 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
长城价值领航混合C |
0.7442 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
长城价值领航混合C |
0.7405 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
长城价值领航混合C |
0.7448 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
长城价值领航混合C |
0.7449 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
长城价值领航混合C |
0.7446 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
长城价值领航混合C |
0.7515 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
长城价值领航混合C |
0.7610 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
长城价值领航混合C |
0.7574 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
长城价值领航混合C |
0.7572 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长城价值领航混合C |
0.7573 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
长城价值领航混合C |
0.7554 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
长城价值领航混合C |
0.7512 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
长城价值领航混合C |
0.7500 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
长城价值领航混合C |
0.7522 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
长城价值领航混合C |
0.7581 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
长城价值领航混合C |
0.7576 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
长城价值领航混合C |
0.7555 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
长城价值领航混合C |
0.7643 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
长城价值领航混合C |
0.7704 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
长城价值领航混合C |
0.7790 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
长城价值领航混合C |
0.7786 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
长城价值领航混合C |
0.7711 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
长城价值领航混合C |
0.7725 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
长城价值领航混合C |
0.7629 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
长城价值领航混合C |
0.7633 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
长城价值领航混合C |
0.7535 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
长城价值领航混合C |
0.7529 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
长城价值领航混合C |
0.7525 |
1.28% |
| 2025-10-31 |
长城价值领航混合C |
0.7430 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
长城价值领航混合C |
0.7416 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
长城价值领航混合C |
0.7436 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
长城价值领航混合C |
0.7414 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
长城价值领航混合C |
0.7420 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
长城价值领航混合C |
0.7348 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
长城价值领航混合C |
0.7344 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
长城价值领航混合C |
0.7328 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
长城价值领航混合C |
0.7301 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
长城价值领航混合C |
0.7366 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
长城价值领航混合C |
0.7293 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.90% |
| 2025-10-13 |
长城价值领航混合C |
0.7134 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值领航混合C |
0.7130 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
长城价值领航混合C |
0.7094 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
长城价值领航混合C |
0.7129 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
长城价值领航混合C |
0.7102 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
长城价值领航混合C |
0.7097 |
-1.11% |
| 2025-09-24 |
长城价值领航混合C |
0.7177 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
长城价值领航混合C |
0.7170 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
长城价值领航混合C |
0.7150 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
长城价值领航混合C |
0.7248 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
长城价值领航混合C |
0.7242 |
-0.64% |
| 2025-09-15 |
长城价值领航混合C |
0.7289 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
长城价值领航混合C |
0.7317 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
0.42% |
| 2025-09-10 |
长城价值领航混合C |
0.7300 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
长城价值领航混合C |
0.7273 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
长城价值领航混合C |
0.7256 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
长城价值领航混合C |
0.7236 |
0.68% |
| 2025-09-04 |
长城价值领航混合C |
0.7187 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
长城价值领航混合C |
0.7217 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
长城价值领航混合C |
0.7264 |
0.73% |
| 2025-09-01 |
长城价值领航混合C |
0.7211 |
-0.21% |
| 2025-08-29 |
长城价值领航混合C |
0.7226 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
长城价值领航混合C |
0.7216 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
长城价值领航混合C |
0.7213 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
长城价值领航混合C |
0.7343 |
-0.46% |
| 2025-08-25 |
长城价值领航混合C |
0.7377 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
长城价值领航混合C |
0.7301 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
长城价值领航混合C |
0.7298 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
长城价值领航混合C |
0.7287 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
长城价值领航混合C |
0.7229 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
长城价值领航混合C |
0.7241 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
长城价值领航混合C |
0.7264 |
-0.62% |
| 2025-08-14 |
长城价值领航混合C |
0.7309 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
-0.42% |
| 2025-08-12 |
长城价值领航混合C |
0.7362 |
0.71% |
| 2025-08-11 |
长城价值领航混合C |
0.7310 |
-0.42% |
| 2025-08-08 |
长城价值领航混合C |
0.7341 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
长城价值领航混合C |
0.7342 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
长城价值领航混合C |
0.7310 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
长城价值领航混合C |
0.7304 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
长城价值领航混合C |
0.7238 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
长城价值领航混合C |
0.7203 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
长城价值领航混合C |
0.7210 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
长城价值领航混合C |
0.7319 |
0.70% |
| 2025-07-29 |
长城价值领航混合C |
0.7268 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
长城价值领航混合C |
0.7305 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
-0.84% |
| 2025-07-24 |
长城价值领航混合C |
0.7393 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
长城价值领航混合C |
0.7406 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
长城价值领航混合C |
0.7399 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
长城价值领航混合C |
0.7342 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
长城价值领航混合C |
0.7344 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
长城价值领航混合C |
0.7294 |
-0.48% |
| 2025-07-16 |
长城价值领航混合C |
0.7329 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
长城价值领航混合C |
0.7335 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
长城价值领航混合C |
0.7368 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
长城价值领航混合C |
0.7351 |
0.95% |
| 2025-07-09 |
长城价值领航混合C |
0.7282 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
长城价值领航混合C |
0.7285 |
-0.18% |
| 2025-07-07 |
长城价值领航混合C |
0.7298 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
长城价值领航混合C |
0.7316 |
0.63% |
| 2025-07-03 |
长城价值领航混合C |
0.7270 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
长城价值领航混合C |
0.7280 |
0.93% |
| 2025-07-01 |
长城价值领航混合C |
0.7213 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
长城价值领航混合C |
0.7181 |
-0.40% |
| 2025-06-27 |
长城价值领航混合C |
0.7210 |
-1.29% |
| 2025-06-26 |
长城价值领航混合C |
0.7304 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
长城价值领航混合C |
0.7307 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
长城价值领航混合C |
0.7269 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
长城价值领航混合C |
0.7254 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
长城价值领航混合C |
0.7229 |
1.01% |
| 2025-06-19 |
长城价值领航混合C |
0.7157 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
长城价值领航混合C |
0.7204 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
长城价值领航混合C |
0.7187 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
长城价值领航混合C |
0.7190 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
长城价值领航混合C |
0.7180 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
长城价值领航混合C |
0.7196 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
长城价值领航混合C |
0.7206 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
长城价值领航混合C |
0.7159 |
0.17% |
| 2025-06-09 |
长城价值领航混合C |
0.7147 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
长城价值领航混合C |
0.7141 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
长城价值领航混合C |
0.7131 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
长城价值领航混合C |
0.7141 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
长城价值领航混合C |
0.7129 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
长城价值领航混合C |
0.7116 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
长城价值领航混合C |
0.7117 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
长城价值领航混合C |
0.7122 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
长城价值领航混合C |
0.7101 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
长城价值领航混合C |
0.7101 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
长城价值领航混合C |
0.7146 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
长城价值领航混合C |
0.7180 |
0.43% |
| 2025-05-21 |
长城价值领航混合C |
0.7149 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
长城价值领航混合C |
0.7118 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
长城价值领航混合C |
0.7066 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
长城价值领航混合C |
0.7060 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
长城价值领航混合C |
0.7094 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
长城价值领航混合C |
0.7101 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
长城价值领航混合C |
0.7049 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
长城价值领航混合C |
0.7009 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
长城价值领航混合C |
0.6997 |
0.91% |
| 2025-05-08 |
长城价值领航混合C |
0.6934 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
长城价值领航混合C |
0.6912 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
长城价值领航混合C |
0.6851 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
长城价值领航混合C |
0.6850 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
长城价值领航混合C |
0.6929 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
长城价值领航混合C |
0.6943 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
长城价值领航混合C |
0.6906 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
长城价值领航混合C |
0.6922 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
长城价值领航混合C |
0.6901 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
长城价值领航混合C |
0.6907 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
长城价值领航混合C |
0.6861 |
-0.32% |
| 2025-04-18 |
长城价值领航混合C |
0.6883 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
长城价值领航混合C |
0.6869 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
长城价值领航混合C |
0.6860 |
0.51% |
| 2025-04-15 |
长城价值领航混合C |
0.6825 |
0.95% |
| 2025-04-14 |
长城价值领航混合C |
0.6761 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
长城价值领航混合C |
0.6708 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
长城价值领航混合C |
0.6694 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
长城价值领航混合C |
0.6651 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
长城价值领航混合C |
0.6642 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
长城价值领航混合C |
0.6529 |
-4.91% |
| 2025-04-03 |
长城价值领航混合C |
0.6866 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
长城价值领航混合C |
0.6870 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
长城价值领航混合C |
0.6863 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
长城价值领航混合C |
0.6851 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
长城价值领航混合C |
0.6840 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
长城价值领航混合C |
0.6855 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
长城价值领航混合C |
0.6838 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
长城价值领航混合C |
0.6871 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
长城价值领航混合C |
0.6871 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
长城价值领航混合C |
0.6820 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
长城价值领航混合C |
0.6849 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
长城价值领航混合C |
0.6895 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
长城价值领航混合C |
0.6876 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
长城价值领航混合C |
0.6836 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
长城价值领航混合C |
0.6827 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
长城价值领航混合C |
0.6744 |
0.72% |
| 2025-03-12 |
长城价值领航混合C |
0.6696 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
长城价值领航混合C |
0.6717 |
0.61% |
| 2025-03-10 |
长城价值领航混合C |
0.6676 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
长城价值领航混合C |
0.6697 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
长城价值领航混合C |
0.6672 |
-0.24% |
| 2025-03-05 |
长城价值领航混合C |
0.6688 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
长城价值领航混合C |
0.6633 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
长城价值领航混合C |
0.6638 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
长城价值领航混合C |
0.6657 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
长城价值领航混合C |
0.6702 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
长城价值领航混合C |
0.6633 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
长城价值领航混合C |
0.6596 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
长城价值领航混合C |
0.6667 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
长城价值领航混合C |
0.6691 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
长城价值领航混合C |
0.6695 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
长城价值领航混合C |
0.6707 |
-0.50% |
| 2025-02-18 |
长城价值领航混合C |
0.6741 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
长城价值领航混合C |
0.6733 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
长城价值领航混合C |
0.6744 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
长城价值领航混合C |
0.6704 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
长城价值领航混合C |
0.6703 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
长城价值领航混合C |
0.6671 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
长城价值领航混合C |
0.6649 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
长城价值领航混合C |
0.6642 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
长城价值领航混合C |
0.6638 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
长城价值领航混合C |
0.6638 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
长城价值领航混合C |
0.6745 |
1.15% |
| 2025-01-24 |
长城价值领航混合C |
0.6668 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
长城价值领航混合C |
0.6642 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
长城价值领航混合C |
0.6593 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
长城价值领航混合C |
0.6657 |
-0.39% |
| 2025-01-20 |
长城价值领航混合C |
0.6683 |
-0.45% |
| 2025-01-17 |
长城价值领航混合C |
0.6713 |
-0.25% |
| 2025-01-16 |
长城价值领航混合C |
0.6730 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
长城价值领航混合C |
0.6692 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
长城价值领航混合C |
0.6689 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
长城价值领航混合C |
0.6620 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
长城价值领航混合C |
0.6671 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
长城价值领航混合C |
0.6729 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
长城价值领航混合C |
0.6780 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
长城价值领航混合C |
0.6728 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
长城价值领航混合C |
0.6748 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
长城价值领航混合C |
0.6747 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
长城价值领航混合C |
0.6776 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
长城价值领航混合C |
0.6893 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
长城价值领航混合C |
0.6850 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
长城价值领航混合C |
0.6877 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
长城价值领航混合C |
0.6856 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
长城价值领航混合C |
0.6789 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
长城价值领航混合C |
0.6738 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
长城价值领航混合C |
0.6782 |
-0.72% |
