近半年易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)A013308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3403 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3273 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3504 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3830 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3608 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3727 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3668 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3913 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3913 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3802 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3608 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3815 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3863 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3781 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3779 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3835 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3812 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3662 |
2.56% |
| 2025-11-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3321 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3741 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3809 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3918 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4178 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4312 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4707 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4588 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4568 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4542 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4357 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4617 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4254 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4327 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4574 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4552 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4884 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4977 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4982 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5166 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4912 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4659 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4597 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4790 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4627 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4221 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4791 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4963 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4612 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5118 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5387 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5897 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5873 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5561 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5270 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5706 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5569 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5214 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5435 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5512 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5449 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.5573 |
3.90% |
| 2025-09-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4989 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4916 |
1.00% |
| 2025-09-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4768 |
1.57% |
| 2025-09-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4540 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4579 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4392 |
1.25% |
| 2025-09-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4214 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4061 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3809 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4052 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4167 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4332 |
2.07% |
| 2025-08-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4041 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3988 |
-0.93% |
| 2025-08-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4119 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4295 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4384 |
2.78% |
| 2025-08-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3995 |
2.57% |
| 2025-08-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3644 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3778 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3748 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3817 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3730 |
-0.41% |
| 2025-08-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3787 |
-0.93% |
| 2025-08-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3917 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3484 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3531 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3529 |
-1.42% |
| 2025-08-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3724 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3701 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3669 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3585 |
1.34% |
| 2025-08-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3405 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3541 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3622 |
-2.59% |
| 2025-07-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3984 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4024 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4046 |
-1.05% |
| 2025-07-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4195 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4207 |
2.27% |
| 2025-07-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3891 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3853 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3741 |
1.64% |
| 2025-07-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3519 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3460 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3481 |
2.63% |
| 2025-07-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3136 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3050 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2984 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3025 |
-1.67% |
| 2025-07-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3246 |
1.78% |
| 2025-07-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3014 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2991 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3027 |
-0.66% |
| 2025-07-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3114 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3194 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3203 |
-0.73% |
| 2025-06-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3300 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3304 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3344 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3194 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2941 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2811 |
0.77% |
| 2025-06-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2713 |
-2.31% |
| 2025-06-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3013 |
-1.39% |
