近一季交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7541 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7529 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7425 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7504 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7528 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7329 |
-0.64% |
| 2024-04-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7376 |
1.91% |
| 2024-04-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7238 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7096 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7063 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7033 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7138 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7105 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7087 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7124 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7108 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7118 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7059 |
-0.98% |
| 2024-04-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7129 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7176 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7082 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7032 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6993 |
0.46% |
| 2024-03-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6961 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6965 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6978 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7068 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7132 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7222 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
-0.73% |
| 2024-03-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7220 |
0.74% |
| 2024-03-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7195 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7094 |
3.17% |
| 2024-03-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6876 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6856 |
-2.94% |
| 2024-03-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7064 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7045 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6999 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6973 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6830 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6954 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6883 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6900 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6907 |
-0.20% |
| 2024-02-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6921 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6834 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6800 |
0.24% |
