近一季易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中小企业100指数(LOF)C012872净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0206 |
-0.86% |
2024-04-29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0295 |
2.41% |
2024-04-26 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0053 |
1.66% |
2024-04-25 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9889 |
0.35% |
2024-04-24 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9855 |
0.34% |
2024-04-23 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9822 |
-0.67% |
2024-04-22 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9888 |
0.02% |
2024-04-19 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9886 |
-1.32% |
2024-04-18 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0018 |
-0.02% |
2024-04-17 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0020 |
2.24% |
2024-04-16 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9800 |
-2.26% |
2024-04-15 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0027 |
1.10% |
2024-04-12 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9918 |
-0.59% |
2024-04-11 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9977 |
-0.10% |
2024-04-10 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9987 |
-1.64% |
2024-04-09 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0154 |
0.78% |
2024-04-08 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0075 |
-1.22% |
2024-04-03 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0199 |
-0.54% |
2024-04-02 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0254 |
-0.60% |
2024-04-01 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0316 |
2.29% |
2024-03-29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0085 |
0.36% |
2024-03-28 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0049 |
1.11% |
2024-03-27 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9939 |
-2.42% |
2024-03-26 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0186 |
0.44% |
2024-03-25 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0141 |
-1.71% |
2024-03-22 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0317 |
-0.86% |
2024-03-21 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0407 |
-0.23% |
2024-03-20 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0431 |
0.48% |
2024-03-19 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0381 |
-0.42% |
2024-03-18 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0425 |
1.60% |
2024-03-15 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0261 |
0.50% |
2024-03-14 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0210 |
-0.82% |
2024-03-13 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0294 |
-0.19% |
2024-03-12 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0314 |
0.76% |
2024-03-11 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0236 |
1.92% |
2024-03-08 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0043 |
1.29% |
2024-03-07 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9915 |
-1.55% |
2024-03-06 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0071 |
-0.37% |
2024-03-05 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0108 |
-0.30% |
2024-03-04 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0138 |
-0.20% |
2024-03-01 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0158 |
0.97% |
2024-02-29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0060 |
2.98% |
2024-02-28 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9769 |
-2.24% |
2024-02-27 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9993 |
2.31% |
2024-02-26 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9767 |
0.15% |
2024-02-23 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9752 |
0.44% |
2024-02-22 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9709 |
0.77% |
2024-02-21 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9635 |
0.90% |
2024-02-20 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9549 |
-0.30% |
2024-02-19 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9578 |
0.57% |
2024-02-08 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9524 |
1.77% |
2024-02-07 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9358 |
2.58% |