近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合C012845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9749 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9568 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9664 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9786 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9696 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9805 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9845 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9775 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9621 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9569 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9466 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9549 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9586 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9491 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9467 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9487 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9382 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9210 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9144 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9443 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9535 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9547 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9623 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9660 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9857 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9732 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9741 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9773 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9906 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0034 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9775 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9737 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9944 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9949 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0139 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0342 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0185 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0213 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0059 |
2.96% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9770 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9790 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9815 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9564 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9427 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9698 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9700 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9433 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9742 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9899 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0337 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0325 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0345 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0127 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0418 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0422 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0239 |
1.02% |
| 2025-09-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0136 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9905 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9982 |
-0.03% |
