近一月兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴华安盈一年定开债券发起式012814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0532 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0526 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0528 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0527 |
0.07% |
| 2024-05-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0520 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0513 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0504 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0500 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0524 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0536 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0539 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0516 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0509 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0501 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0496 |
0.07% |
