今年以来兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴华安盈一年定开债券发起式012814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0532 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0526 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0528 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0527 |
0.07% |
| 2024-05-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0520 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0513 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0504 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0500 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0524 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0536 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0539 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0516 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0509 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0501 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0496 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0489 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0473 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0469 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0463 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0456 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0451 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0446 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0444 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0441 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0435 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0431 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0426 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0421 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0417 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0420 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0425 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0430 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0431 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0426 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0422 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0419 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0417 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0413 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0408 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0400 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0396 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0391 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0385 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0382 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0377 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0366 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0368 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0356 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0351 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0325 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0319 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0310 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0306 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0302 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0299 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0300 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0292 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0288 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0283 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0278 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0273 |
0.04% |
