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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.7000 | 1.29% |
| 2025-12-16 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6911 | -1.78% |
| 2025-12-15 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.7036 | -2.01% |
| 2025-12-12 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.7180 | 0.24% |
| 2025-12-11 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.7163 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3140 | 5.42% |
| 5GETF | 1.8070 | 4.62% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.6617 | 4.43% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.0540 | 4.43% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0406 | 4.43% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7301 | 4.17% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.17% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.0458 | 4.14% |
| 银华阿尔法混合 | 0.9797 | 3.95% |
| 银华动力领航混合C | 0.9778 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0285 | 5.03% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
