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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0973 | 0.56% |
| 2024-05-09 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0912 | 0.33% |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0815 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0806 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.1405 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0538 | 2.42% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 2.39% |
| 港股通50 | 0.8094 | 2.24% |
| 港股通50ETF联接A | 0.9067 | 2.11% |
| 港股通50ETF联接C | 0.9043 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
