近一月上银慧鼎利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧鼎利债券012750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上银慧鼎利债券 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
上银慧鼎利债券 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
上银慧鼎利债券 |
1.0434 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
上银慧鼎利债券 |
1.0435 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
上银慧鼎利债券 |
1.0434 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
上银慧鼎利债券 |
1.0431 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
上银慧鼎利债券 |
1.0428 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
上银慧鼎利债券 |
1.0435 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
上银慧鼎利债券 |
1.0439 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上银慧鼎利债券 |
1.0440 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
上银慧鼎利债券 |
1.0441 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
上银慧鼎利债券 |
1.0439 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
上银慧鼎利债券 |
1.0435 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
上银慧鼎利债券 |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
上银慧鼎利债券 |
1.0430 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上银慧鼎利债券 |
1.0428 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上银慧鼎利债券 |
1.0428 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上银慧鼎利债券 |
1.0424 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
上银慧鼎利债券 |
1.0420 |
0.03% |
