近一月安信民安回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合A012701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1230 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1236 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1157 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1081 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1008 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0988 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0989 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1024 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1003 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0974 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0986 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0952 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.1009 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0974 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0944 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.0924 |
-0.26% |
