近一年南方新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合A012669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方新兴产业混合A |
1.0507 |
0.51% |
| 2024-05-09 |
南方新兴产业混合A |
1.0454 |
1.51% |
| 2024-05-08 |
南方新兴产业混合A |
1.0298 |
-0.50% |
| 2024-05-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0350 |
-0.43% |
| 2024-05-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0395 |
2.59% |
| 2024-04-30 |
南方新兴产业混合A |
1.0133 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
南方新兴产业混合A |
1.0116 |
0.76% |
| 2024-04-26 |
南方新兴产业混合A |
1.0040 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9980 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
南方新兴产业混合A |
0.9968 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9887 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
南方新兴产业混合A |
0.9839 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
南方新兴产业混合A |
0.9752 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
南方新兴产业混合A |
0.9777 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
南方新兴产业混合A |
0.9632 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
南方新兴产业混合A |
0.9546 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9644 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9585 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
南方新兴产业混合A |
0.9669 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
南方新兴产业混合A |
0.9665 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
南方新兴产业混合A |
0.9649 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9661 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
南方新兴产业混合A |
0.9791 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
南方新兴产业混合A |
0.9780 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
南方新兴产业混合A |
0.9734 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
南方新兴产业混合A |
0.9620 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9562 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9511 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9527 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9481 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
南方新兴产业混合A |
0.9534 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
南方新兴产业混合A |
0.9608 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
南方新兴产业混合A |
0.9616 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
南方新兴产业混合A |
0.9577 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
南方新兴产业混合A |
0.9601 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9566 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
南方新兴产业混合A |
0.9597 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
南方新兴产业混合A |
0.9605 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9608 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
南方新兴产业混合A |
0.9498 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9419 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
南方新兴产业混合A |
0.9354 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
南方新兴产业混合A |
0.9333 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
南方新兴产业混合A |
0.9301 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
南方新兴产业混合A |
0.9345 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
南方新兴产业混合A |
0.9367 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
南方新兴产业混合A |
0.9320 |
1.22% |
| 2024-02-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9208 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9358 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9295 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9286 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
南方新兴产业混合A |
0.9267 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
南方新兴产业混合A |
0.9179 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
南方新兴产业混合A |
0.9125 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
南方新兴产业混合A |
0.9095 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9017 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
南方新兴产业混合A |
0.9020 |
2.43% |
| 2024-02-06 |
南方新兴产业混合A |
0.8806 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
南方新兴产业混合A |
0.8469 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
南方新兴产业混合A |
0.8489 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
南方新兴产业混合A |
0.8549 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
南方新兴产业混合A |
0.8512 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
南方新兴产业混合A |
0.8614 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
南方新兴产业混合A |
0.8819 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
南方新兴产业混合A |
0.8812 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
南方新兴产业混合A |
0.8886 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
南方新兴产业混合A |
0.8735 |
1.50% |
| 2024-01-23 |
南方新兴产业混合A |
0.8606 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
南方新兴产业混合A |
0.8524 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
南方新兴产业混合A |
0.8793 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
南方新兴产业混合A |
0.8844 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
南方新兴产业混合A |
0.8803 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
南方新兴产业混合A |
0.9016 |
-0.33% |
| 2024-01-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9046 |
-0.26% |
| 2024-01-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9070 |
0.38% |
| 2024-01-11 |
南方新兴产业混合A |
0.9036 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
南方新兴产业混合A |
0.8979 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
南方新兴产业混合A |
0.9005 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9003 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
南方新兴产业混合A |
0.9189 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
南方新兴产业混合A |
0.9267 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
南方新兴产业混合A |
0.9286 |
-0.60% |
| 2024-01-02 |
南方新兴产业混合A |
0.9342 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
南方新兴产业混合A |
0.9392 |
0.66% |
| 2023-12-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9330 |
1.89% |
| 2023-12-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9157 |
0.85% |
| 2023-12-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9080 |
-0.45% |
| 2023-12-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9121 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
南方新兴产业混合A |
0.9089 |
-0.68% |
| 2023-12-21 |
南方新兴产业混合A |
0.9151 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
南方新兴产业混合A |
0.9103 |
-0.69% |
| 2023-12-19 |
南方新兴产业混合A |
0.9166 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
南方新兴产业混合A |
0.9171 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9198 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
南方新兴产业混合A |
0.9186 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
南方新兴产业混合A |
0.9186 |
-1.53% |
| 2023-12-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9329 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
南方新兴产业混合A |
0.9299 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9289 |
-0.44% |
| 2023-12-07 |
南方新兴产业混合A |
0.9330 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
南方新兴产业混合A |
0.9337 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
南方新兴产业混合A |
0.9281 |
-1.17% |
| 2023-12-04 |
南方新兴产业混合A |
0.9391 |
-0.27% |
| 2023-12-01 |
南方新兴产业混合A |
0.9416 |
-0.88% |
| 2023-11-30 |
南方新兴产业混合A |
0.9500 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
南方新兴产业混合A |
0.9464 |
-0.70% |
| 2023-11-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9531 |
-0.29% |
| 2023-11-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9559 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
南方新兴产业混合A |
0.9571 |
-0.80% |
| 2023-11-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9648 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
南方新兴产业混合A |
0.9596 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
南方新兴产业混合A |
0.9687 |
1.34% |
| 2023-11-17 |
南方新兴产业混合A |
0.9559 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
南方新兴产业混合A |
0.9587 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9662 |
1.17% |
| 2023-11-14 |
南方新兴产业混合A |
0.9550 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
南方新兴产业混合A |
0.9565 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
南方新兴产业混合A |
0.9538 |
-0.79% |
| 2023-11-09 |
南方新兴产业混合A |
0.9614 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9650 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
南方新兴产业混合A |
0.9670 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
南方新兴产业混合A |
0.9741 |
0.83% |
| 2023-11-03 |
南方新兴产业混合A |
0.9661 |
1.65% |
| 2023-11-02 |
南方新兴产业混合A |
0.9504 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
南方新兴产业混合A |
0.9540 |
0.28% |
| 2023-10-31 |
南方新兴产业混合A |
0.9513 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
南方新兴产业混合A |
0.9554 |
1.08% |
| 2023-10-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9452 |
2.39% |
| 2023-10-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9231 |
-1.20% |
| 2023-10-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9343 |
1.07% |
| 2023-10-24 |
南方新兴产业混合A |
0.9244 |
-0.14% |
| 2023-10-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9257 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
南方新兴产业混合A |
0.9360 |
-0.54% |
| 2023-10-19 |
南方新兴产业混合A |
0.9411 |
-2.04% |
| 2023-10-18 |
南方新兴产业混合A |
0.9607 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
南方新兴产业混合A |
0.9707 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
南方新兴产业混合A |
0.9707 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
南方新兴产业混合A |
0.9790 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9875 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
南方新兴产业混合A |
0.9832 |
0.60% |
| 2023-10-10 |
南方新兴产业混合A |
0.9773 |
-0.37% |
| 2023-10-09 |
南方新兴产业混合A |
0.9809 |
-0.21% |
| 2023-09-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9830 |
-0.70% |
| 2023-09-27 |
南方新兴产业混合A |
0.9899 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9885 |
-0.77% |
| 2023-09-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9962 |
-0.81% |
| 2023-09-22 |
南方新兴产业混合A |
1.0043 |
1.03% |
| 2023-09-21 |
南方新兴产业混合A |
0.9941 |
-0.73% |
| 2023-09-20 |
南方新兴产业混合A |
1.0014 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
南方新兴产业混合A |
1.0047 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
南方新兴产业混合A |
1.0043 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
南方新兴产业混合A |
1.0033 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
南方新兴产业混合A |
1.0074 |
0.34% |
| 2023-09-13 |
南方新兴产业混合A |
1.0040 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
南方新兴产业混合A |
1.0060 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
南方新兴产业混合A |
1.0055 |
0.64% |
| 2023-09-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9991 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
南方新兴产业混合A |
0.9995 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0132 |
-0.30% |
| 2023-09-05 |
南方新兴产业混合A |
1.0162 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
南方新兴产业混合A |
1.0222 |
1.12% |
| 2023-09-01 |
南方新兴产业混合A |
1.0109 |
0.51% |
| 2023-08-31 |
南方新兴产业混合A |
1.0058 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
南方新兴产业混合A |
1.0106 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
南方新兴产业混合A |
1.0087 |
1.63% |
| 2023-08-28 |
南方新兴产业混合A |
0.9925 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9921 |
-0.84% |
| 2023-08-24 |
南方新兴产业混合A |
1.0005 |
1.03% |
| 2023-08-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9903 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
南方新兴产业混合A |
1.0004 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
南方新兴产业混合A |
1.0001 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
南方新兴产业混合A |
1.0134 |
-1.39% |
| 2023-08-17 |
南方新兴产业混合A |
1.0277 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
南方新兴产业混合A |
1.0177 |
-0.91% |
| 2023-08-15 |
南方新兴产业混合A |
1.0270 |
-0.39% |
| 2023-08-14 |
南方新兴产业混合A |
1.0310 |
-0.41% |
| 2023-08-11 |
南方新兴产业混合A |
1.0352 |
-1.17% |
| 2023-08-10 |
南方新兴产业混合A |
1.0475 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
南方新兴产业混合A |
1.0469 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
南方新兴产业混合A |
1.0490 |
-0.41% |
| 2023-08-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0533 |
-0.44% |
| 2023-08-04 |
南方新兴产业混合A |
1.0580 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
南方新兴产业混合A |
1.0577 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
南方新兴产业混合A |
1.0583 |
-0.76% |
| 2023-08-01 |
南方新兴产业混合A |
1.0664 |
-0.32% |
| 2023-07-31 |
南方新兴产业混合A |
1.0698 |
0.67% |
| 2023-07-28 |
南方新兴产业混合A |
1.0627 |
1.56% |
| 2023-07-27 |
南方新兴产业混合A |
1.0464 |
0.54% |
| 2023-07-26 |
南方新兴产业混合A |
1.0408 |
-0.34% |
| 2023-07-25 |
南方新兴产业混合A |
1.0443 |
2.26% |
| 2023-07-24 |
南方新兴产业混合A |
1.0212 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
南方新兴产业混合A |
1.0263 |
0.54% |
| 2023-07-20 |
南方新兴产业混合A |
1.0208 |
-0.42% |
| 2023-07-19 |
南方新兴产业混合A |
1.0251 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
南方新兴产业混合A |
1.0250 |
-0.64% |
| 2023-07-17 |
南方新兴产业混合A |
1.0316 |
0.23% |
| 2023-07-14 |
南方新兴产业混合A |
1.0292 |
0.34% |
| 2023-07-13 |
南方新兴产业混合A |
1.0257 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
南方新兴产业混合A |
1.0139 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
南方新兴产业混合A |
1.0203 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
南方新兴产业混合A |
1.0127 |
0.30% |
| 2023-07-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0097 |
-0.71% |
| 2023-07-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0169 |
-0.75% |
| 2023-07-05 |
南方新兴产业混合A |
1.0246 |
-1.06% |
| 2023-07-04 |
南方新兴产业混合A |
1.0356 |
0.54% |
| 2023-07-03 |
南方新兴产业混合A |
1.0300 |
0.76% |
| 2023-06-30 |
南方新兴产业混合A |
1.0222 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
南方新兴产业混合A |
1.0151 |
-0.35% |
| 2023-06-28 |
南方新兴产业混合A |
1.0187 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
南方新兴产业混合A |
1.0196 |
0.95% |
| 2023-06-26 |
南方新兴产业混合A |
1.0100 |
-1.38% |
| 2023-06-21 |
南方新兴产业混合A |
1.0241 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
南方新兴产业混合A |
1.0354 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
南方新兴产业混合A |
1.0358 |
-0.49% |
| 2023-06-16 |
南方新兴产业混合A |
1.0409 |
1.36% |
| 2023-06-15 |
南方新兴产业混合A |
1.0269 |
1.22% |
| 2023-06-14 |
南方新兴产业混合A |
1.0145 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
南方新兴产业混合A |
1.0140 |
0.38% |
| 2023-06-12 |
南方新兴产业混合A |
1.0102 |
0.75% |
| 2023-06-09 |
南方新兴产业混合A |
1.0027 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
南方新兴产业混合A |
0.9972 |
-0.83% |
| 2023-06-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0055 |
0.31% |
| 2023-06-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0024 |
-2.24% |
| 2023-06-05 |
南方新兴产业混合A |
1.0254 |
0.34% |
| 2023-06-02 |
南方新兴产业混合A |
1.0219 |
0.46% |
| 2023-06-01 |
南方新兴产业混合A |
1.0172 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
南方新兴产业混合A |
1.0182 |
0.54% |
| 2023-05-30 |
南方新兴产业混合A |
1.0127 |
1.53% |
| 2023-05-29 |
南方新兴产业混合A |
0.9974 |
-0.18% |
| 2023-05-26 |
南方新兴产业混合A |
0.9992 |
1.81% |
| 2023-05-25 |
南方新兴产业混合A |
0.9814 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
南方新兴产业混合A |
0.9825 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
南方新兴产业混合A |
0.9874 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
南方新兴产业混合A |
1.0020 |
-0.38% |
| 2023-05-19 |
南方新兴产业混合A |
1.0058 |
0.64% |
| 2023-05-18 |
南方新兴产业混合A |
0.9994 |
1.52% |
| 2023-05-17 |
南方新兴产业混合A |
0.9844 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
南方新兴产业混合A |
0.9854 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
南方新兴产业混合A |
0.9836 |
0.80% |
| 2023-05-12 |
南方新兴产业混合A |
0.9758 |
-0.74% |
