近一月东方兴润债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方兴润债券C012540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方兴润债券C |
1.0308 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方兴润债券C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
东方兴润债券C |
1.0315 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
东方兴润债券C |
1.0318 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
东方兴润债券C |
1.0312 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方兴润债券C |
1.0305 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
东方兴润债券C |
1.0298 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
东方兴润债券C |
1.0295 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
东方兴润债券C |
1.0290 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
东方兴润债券C |
1.0287 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
东方兴润债券C |
1.0280 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
东方兴润债券C |
1.0272 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
东方兴润债券C |
1.0267 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
东方兴润债券C |
1.0262 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
东方兴润债券C |
1.0255 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
东方兴润债券C |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
东方兴润债券C |
1.0240 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
东方兴润债券C |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
东方兴润债券C |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
东方兴润债券C |
1.0231 |
0.00% |
