近一季国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7368 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7354 |
1.95% |
| 2024-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7213 |
-1.45% |
| 2024-05-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7319 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7356 |
3.58% |
| 2024-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7102 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7166 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7018 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6911 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6911 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6836 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6797 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6769 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6849 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6854 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6749 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6834 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6800 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6852 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6857 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6876 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6844 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6937 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7029 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7024 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6879 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6872 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6813 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6938 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6896 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6886 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7014 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7033 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7052 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7137 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7079 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7112 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7150 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7176 |
2.62% |
| 2024-03-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6993 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6872 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6832 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6952 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6928 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6986 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6982 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6951 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6829 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6986 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6947 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6951 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6916 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6871 |
2.37% |
| 2024-02-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6712 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6720 |
0.49% |
