今年以来德邦价值优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合A012437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7714 |
0.47% |
| 2024-05-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7678 |
2.14% |
| 2024-05-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7517 |
-1.74% |
| 2024-05-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7650 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7626 |
3.15% |
| 2024-04-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7393 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7435 |
2.82% |
| 2024-04-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7231 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7084 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7068 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7025 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7087 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7044 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7119 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7155 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7002 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7150 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7142 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7216 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7223 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7304 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7204 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7365 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7432 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7475 |
2.86% |
| 2024-03-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7267 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7268 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7191 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7331 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7321 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7357 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7488 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7545 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7561 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7650 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7614 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7586 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7529 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7581 |
2.95% |
| 2024-03-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7364 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7255 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7241 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7312 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7307 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7374 |
-0.67% |
| 2024-03-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7424 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7441 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7290 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7453 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7364 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7314 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7323 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7315 |
1.68% |
| 2024-02-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7194 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7150 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7182 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7020 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
德邦价值优选混合A |
0.6844 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
德邦价值优选混合A |
0.6495 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
德邦价值优选混合A |
0.6642 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
德邦价值优选混合A |
0.6747 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
德邦价值优选混合A |
0.6805 |
-2.00% |
| 2024-01-30 |
德邦价值优选混合A |
0.6944 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7117 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7217 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7217 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7025 |
1.55% |
| 2024-01-23 |
德邦价值优选混合A |
0.6918 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
德邦价值优选混合A |
0.6858 |
-4.10% |
| 2024-01-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7151 |
-0.35% |
| 2024-01-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7176 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7165 |
-2.79% |
| 2024-01-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7371 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7375 |
0.19% |
| 2024-01-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7361 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7383 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7272 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7296 |
0.91% |
| 2024-01-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7230 |
-2.05% |
| 2024-01-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7381 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7443 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7531 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7549 |
-1.01% |
