近一年华夏核心制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合C012429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏核心制造混合C |
0.7763 |
-0.68% |
| 2024-04-29 |
华夏核心制造混合C |
0.7816 |
1.65% |
| 2024-04-26 |
华夏核心制造混合C |
0.7689 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
华夏核心制造混合C |
0.7495 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
华夏核心制造混合C |
0.7516 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
华夏核心制造混合C |
0.7340 |
0.22% |
| 2024-04-22 |
华夏核心制造混合C |
0.7324 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
华夏核心制造混合C |
0.7414 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
华夏核心制造混合C |
0.7512 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
华夏核心制造混合C |
0.7572 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
华夏核心制造混合C |
0.7357 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
华夏核心制造混合C |
0.7604 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
华夏核心制造混合C |
0.7545 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
华夏核心制造混合C |
0.7502 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
华夏核心制造混合C |
0.7478 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
华夏核心制造混合C |
0.7616 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
华夏核心制造混合C |
0.7622 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
华夏核心制造混合C |
0.7729 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
华夏核心制造混合C |
0.7869 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8019 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
华夏核心制造混合C |
0.7879 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
华夏核心制造混合C |
0.7865 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
华夏核心制造混合C |
0.7718 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
华夏核心制造混合C |
0.7919 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
华夏核心制造混合C |
0.7929 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8058 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8120 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8164 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8114 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8142 |
3.23% |
| 2024-03-15 |
华夏核心制造混合C |
0.7887 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
华夏核心制造混合C |
0.7777 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
华夏核心制造混合C |
0.7900 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
华夏核心制造混合C |
0.7955 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8009 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
华夏核心制造混合C |
0.7941 |
2.90% |
| 2024-03-07 |
华夏核心制造混合C |
0.7717 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
华夏核心制造混合C |
0.7790 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
华夏核心制造混合C |
0.7796 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
华夏核心制造混合C |
0.7853 |
1.95% |
| 2024-03-01 |
华夏核心制造混合C |
0.7703 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
华夏核心制造混合C |
0.7511 |
5.15% |
| 2024-02-28 |
华夏核心制造混合C |
0.7143 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
华夏核心制造混合C |
0.7423 |
3.91% |
| 2024-02-26 |
华夏核心制造混合C |
0.7144 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
华夏核心制造混合C |
0.7117 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
华夏核心制造混合C |
0.7068 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
华夏核心制造混合C |
0.6933 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
华夏核心制造混合C |
0.6907 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
华夏核心制造混合C |
0.6886 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
华夏核心制造混合C |
0.6846 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
华夏核心制造混合C |
0.6674 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
华夏核心制造混合C |
0.6504 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
华夏核心制造混合C |
0.6126 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
华夏核心制造混合C |
0.6293 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
华夏核心制造混合C |
0.6489 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
华夏核心制造混合C |
0.6452 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
华夏核心制造混合C |
0.6611 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
华夏核心制造混合C |
0.6807 |
-2.87% |
| 2024-01-26 |
华夏核心制造混合C |
0.7008 |
-2.92% |
| 2024-01-25 |
华夏核心制造混合C |
0.7219 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
华夏核心制造混合C |
0.7083 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
华夏核心制造混合C |
0.7083 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
华夏核心制造混合C |
0.7012 |
-4.08% |
| 2024-01-19 |
华夏核心制造混合C |
0.7310 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
华夏核心制造混合C |
0.7380 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
华夏核心制造混合C |
0.7294 |
-2.75% |
| 2024-01-16 |
华夏核心制造混合C |
0.7500 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
华夏核心制造混合C |
0.7490 |
-0.48% |
| 2024-01-12 |
华夏核心制造混合C |
0.7526 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
华夏核心制造混合C |
0.7549 |
0.95% |
| 2024-01-10 |
华夏核心制造混合C |
0.7478 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
华夏核心制造混合C |
0.7521 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
华夏核心制造混合C |
0.7519 |
-3.19% |
| 2024-01-05 |
华夏核心制造混合C |
0.7767 |
-1.61% |
| 2024-01-04 |
华夏核心制造混合C |
0.7894 |
-1.46% |
| 2024-01-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8011 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8098 |
-2.20% |
| 2023-12-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8280 |
0.57% |
| 2023-12-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8233 |
1.81% |
| 2023-12-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8087 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8002 |
-1.08% |
| 2023-12-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8089 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8074 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8141 |
0.80% |
| 2023-12-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8076 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8130 |
1.02% |
| 2023-12-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8048 |
-1.64% |
| 2023-12-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8182 |
-0.53% |
| 2023-12-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8226 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8268 |
-0.68% |
| 2023-12-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8325 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8326 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8232 |
0.76% |
| 2023-12-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8170 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8227 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
华夏核心制造混合C |
0.8172 |
-1.96% |
| 2023-12-04 |
华夏核心制造混合C |
0.8335 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8391 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8375 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8389 |
0.41% |
| 2023-11-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8355 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8345 |
1.15% |
| 2023-11-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8250 |
-1.22% |
| 2023-11-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8352 |
0.80% |
| 2023-11-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8286 |
-1.31% |
| 2023-11-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8490 |
-0.59% |
| 2023-11-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8540 |
0.55% |
| 2023-11-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8493 |
-1.19% |
| 2023-11-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8595 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8595 |
0.34% |
| 2023-11-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8566 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8548 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8584 |
-0.56% |
| 2023-11-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8632 |
1.15% |
| 2023-11-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8534 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8536 |
1.52% |
| 2023-11-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8408 |
1.68% |
| 2023-11-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8269 |
-1.62% |
| 2023-11-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8405 |
-1.02% |
| 2023-10-31 |
华夏核心制造混合C |
0.8492 |
-0.13% |
| 2023-10-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8503 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8322 |
2.09% |
| 2023-10-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8152 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8143 |
-0.35% |
| 2023-10-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8172 |
2.37% |
| 2023-10-23 |
华夏核心制造混合C |
0.7983 |
-1.75% |
| 2023-10-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8125 |
-1.04% |
| 2023-10-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8210 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8289 |
-0.94% |
| 2023-10-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8368 |
0.72% |
| 2023-10-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8308 |
-1.31% |
| 2023-10-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8418 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8505 |
1.87% |
| 2023-10-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8349 |
0.45% |
| 2023-10-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8312 |
0.07% |
| 2023-10-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8306 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8306 |
2.16% |
| 2023-09-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8130 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8110 |
-0.70% |
| 2023-09-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8167 |
-0.49% |
| 2023-09-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8207 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8076 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8140 |
-1.29% |
| 2023-09-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8246 |
-1.03% |
| 2023-09-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8332 |
-0.51% |
| 2023-09-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8375 |
0.08% |
| 2023-09-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8368 |
-1.36% |
| 2023-09-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8483 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8534 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8564 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8547 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8535 |
-2.55% |
| 2023-09-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8758 |
1.74% |
| 2023-09-05 |
华夏核心制造混合C |
0.8608 |
0.29% |
| 2023-09-04 |
华夏核心制造混合C |
0.8583 |
0.30% |
| 2023-09-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8557 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
华夏核心制造混合C |
0.8571 |
0.43% |
| 2023-08-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8534 |
1.35% |
| 2023-08-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8420 |
4.05% |
| 2023-08-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8092 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8085 |
-1.68% |
| 2023-08-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8223 |
1.81% |
| 2023-08-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8077 |
-2.37% |
| 2023-08-22 |
华夏核心制造混合C |
0.8273 |
0.77% |
| 2023-08-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8210 |
-0.81% |
| 2023-08-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8277 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8384 |
0.82% |
| 2023-08-16 |
华夏核心制造混合C |
0.8316 |
-1.54% |
| 2023-08-15 |
华夏核心制造混合C |
0.8446 |
-2.18% |
| 2023-08-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8634 |
-0.82% |
| 2023-08-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8705 |
-2.33% |
| 2023-08-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8913 |
0.72% |
| 2023-08-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8849 |
-0.78% |
| 2023-08-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8919 |
-0.29% |
| 2023-08-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8945 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
华夏核心制造混合C |
0.8953 |
0.54% |
| 2023-08-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8905 |
0.47% |
| 2023-08-02 |
华夏核心制造混合C |
0.8863 |
0.48% |
| 2023-08-01 |
华夏核心制造混合C |
0.8821 |
0.28% |
| 2023-07-31 |
华夏核心制造混合C |
0.8796 |
1.52% |
| 2023-07-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8664 |
0.63% |
| 2023-07-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8610 |
-1.22% |
| 2023-07-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8716 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
华夏核心制造混合C |
0.8714 |
1.85% |
| 2023-07-24 |
华夏核心制造混合C |
0.8556 |
-1.10% |
| 2023-07-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8651 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
华夏核心制造混合C |
0.8640 |
-1.39% |
| 2023-07-19 |
华夏核心制造混合C |
0.8762 |
-0.62% |
| 2023-07-18 |
华夏核心制造混合C |
0.8817 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
华夏核心制造混合C |
0.8823 |
-0.57% |
| 2023-07-14 |
华夏核心制造混合C |
0.8874 |
-0.68% |
| 2023-07-13 |
华夏核心制造混合C |
0.8935 |
1.82% |
| 2023-07-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8775 |
-1.98% |
| 2023-07-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8952 |
1.79% |
| 2023-07-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8795 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8744 |
-0.57% |
| 2023-07-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8794 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
华夏核心制造混合C |
0.8811 |
-1.40% |
| 2023-07-04 |
华夏核心制造混合C |
0.8936 |
0.56% |
| 2023-07-03 |
华夏核心制造混合C |
0.8886 |
0.85% |
| 2023-06-30 |
华夏核心制造混合C |
0.8811 |
1.37% |
| 2023-06-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8692 |
-0.26% |
| 2023-06-28 |
华夏核心制造混合C |
0.8715 |
0.54% |
| 2023-06-27 |
华夏核心制造混合C |
0.8668 |
-0.09% |
| 2023-06-26 |
华夏核心制造混合C |
0.8676 |
-0.16% |
| 2023-06-21 |
华夏核心制造混合C |
0.8690 |
-3.63% |
| 2023-06-20 |
华夏核心制造混合C |
0.9017 |
-0.42% |
| 2023-06-19 |
华夏核心制造混合C |
0.9055 |
-0.67% |
| 2023-06-16 |
华夏核心制造混合C |
0.9116 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
华夏核心制造混合C |
0.9051 |
-0.18% |
| 2023-06-14 |
华夏核心制造混合C |
0.9067 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
华夏核心制造混合C |
0.9068 |
1.48% |
| 2023-06-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8936 |
0.22% |
| 2023-06-09 |
华夏核心制造混合C |
0.8916 |
1.36% |
| 2023-06-08 |
华夏核心制造混合C |
0.8796 |
-1.09% |
| 2023-06-07 |
华夏核心制造混合C |
0.8893 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
华夏核心制造混合C |
0.8961 |
-1.55% |
| 2023-06-05 |
华夏核心制造混合C |
0.9102 |
-0.15% |
| 2023-06-02 |
华夏核心制造混合C |
0.9116 |
0.86% |
| 2023-06-01 |
华夏核心制造混合C |
0.9038 |
-0.29% |
| 2023-05-31 |
华夏核心制造混合C |
0.9064 |
0.60% |
| 2023-05-30 |
华夏核心制造混合C |
0.9010 |
0.31% |
| 2023-05-29 |
华夏核心制造混合C |
0.8982 |
-0.44% |
| 2023-05-26 |
华夏核心制造混合C |
0.9022 |
-0.18% |
| 2023-05-25 |
华夏核心制造混合C |
0.9038 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
华夏核心制造混合C |
0.9053 |
0.91% |
| 2023-05-23 |
华夏核心制造混合C |
0.8971 |
-1.34% |
| 2023-05-22 |
华夏核心制造混合C |
0.9093 |
-0.66% |
| 2023-05-19 |
华夏核心制造混合C |
0.9153 |
0.90% |
| 2023-05-18 |
华夏核心制造混合C |
0.9071 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
华夏核心制造混合C |
0.9109 |
0.72% |
| 2023-05-16 |
华夏核心制造混合C |
0.9044 |
0.33% |
| 2023-05-15 |
华夏核心制造混合C |
0.9014 |
1.54% |
| 2023-05-12 |
华夏核心制造混合C |
0.8877 |
-1.17% |
| 2023-05-11 |
华夏核心制造混合C |
0.8982 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
华夏核心制造混合C |
0.8984 |
-0.47% |
| 2023-05-09 |
华夏核心制造混合C |
0.9026 |
-1.37% |
| 2023-05-08 |
华夏核心制造混合C |
0.9151 |
-0.19% |
| 2023-05-05 |
华夏核心制造混合C |
0.9168 |
-0.67% |
