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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

近一季宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利中短债债券C012385净值及计算阶段收益
近一季012385基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利中短债债券C 1.0391 0.05%
2025-12-16 宏利中短债债券C 1.0386 0.00%
2025-12-15 宏利中短债债券C 1.0386 -0.05%
2025-12-12 宏利中短债债券C 1.0391 -0.03%
2025-12-11 宏利中短债债券C 1.0394 0.04%
2025-12-10 宏利中短债债券C 1.0390 0.03%
2025-12-09 宏利中短债债券C 1.0387 0.04%
2025-12-08 宏利中短债债券C 1.0383 -0.02%
2025-12-05 宏利中短债债券C 1.0385 0.01%
2025-12-04 宏利中短债债券C 1.0384 -0.10%
2025-12-03 宏利中短债债券C 1.0394 -0.04%
2025-12-02 宏利中短债债券C 1.0398 -0.04%
2025-12-01 宏利中短债债券C 1.0402 0.01%
2025-11-28 宏利中短债债券C 1.0401 0.03%
2025-11-27 宏利中短债债券C 1.0398 -0.03%
2025-11-26 宏利中短债债券C 1.0401 -0.07%
2025-11-25 宏利中短债债券C 1.0408 -0.04%
2025-11-24 宏利中短债债券C 1.0412 0.00%
2025-11-21 宏利中短债债券C 1.0412 -0.02%
2025-11-20 宏利中短债债券C 1.0414 0.00%
2025-11-19 宏利中短债债券C 1.0414 -0.01%
2025-11-18 宏利中短债债券C 1.0415 0.01%
2025-11-17 宏利中短债债券C 1.0414 0.03%
2025-11-14 宏利中短债债券C 1.0411 0.01%
2025-11-13 宏利中短债债券C 1.0410 -0.01%
2025-11-12 宏利中短债债券C 1.0411 0.03%
2025-11-11 宏利中短债债券C 1.0408 0.03%
2025-11-10 宏利中短债债券C 1.0405 0.01%
2025-11-07 宏利中短债债券C 1.0404 -0.04%
2025-11-06 宏利中短债债券C 1.0408 -0.05%
2025-11-05 宏利中短债债券C 1.0413 0.01%
2025-11-04 宏利中短债债券C 1.0412 0.00%
2025-11-03 宏利中短债债券C 1.0412 0.02%
2025-10-31 宏利中短债债券C 1.0410 0.08%
2025-10-30 宏利中短债债券C 1.0402 0.06%
2025-10-29 宏利中短债债券C 1.0396 0.01%
2025-10-28 宏利中短债债券C 1.0395 0.10%
2025-10-27 宏利中短债债券C 1.0385 0.03%
2025-10-24 宏利中短债债券C 1.0382 -0.02%
2025-10-23 宏利中短债债券C 1.0384 0.00%
2025-10-22 宏利中短债债券C 1.0384 0.01%
2025-10-21 宏利中短债债券C 1.0383 0.04%
2025-10-20 宏利中短债债券C 1.0379 -0.03%
2025-10-17 宏利中短债债券C 1.0382 0.08%
2025-10-16 宏利中短债债券C 1.0374 0.05%
2025-10-15 宏利中短债债券C 1.0369 -0.01%
2025-10-14 宏利中短债债券C 1.0370 0.01%
2025-10-13 宏利中短债债券C 1.0369 0.06%
2025-10-10 宏利中短债债券C 1.0363 0.00%
2025-10-09 宏利中短债债券C 1.0363 0.07%
2025-09-30 宏利中短债债券C 1.0356 0.06%
2025-09-29 宏利中短债债券C 1.0350 -0.02%
2025-09-26 宏利中短债债券C 1.0352 0.01%
2025-09-25 宏利中短债债券C 1.0351 0.00%
2025-09-24 宏利中短债债券C 1.0351 -0.11%
2025-09-23 宏利中短债债券C 1.0362 -0.07%
2025-09-22 宏利中短债债券C 1.0369 0.01%
2025-09-19 宏利中短债债券C 1.0368 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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