近一月长盛安睿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合A012377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0110 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0111 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0090 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0047 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0031 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0002 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0002 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0046 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0032 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9945 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9976 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9909 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9908 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9899 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9917 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9913 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
长盛安睿一年持有混合A |
0.9925 |
-0.18% |
