近一月大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7122 |
-0.68% |
2024-05-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7171 |
0.43% |
2024-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7140 |
-1.50% |
2024-05-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7249 |
-0.06% |
2024-05-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7253 |
1.03% |
2024-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7179 |
-0.25% |
2024-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7197 |
2.45% |
2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7025 |
2.00% |
2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6887 |
0.29% |
2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6867 |
1.21% |
2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6785 |
0.74% |
2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6735 |
0.12% |
2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6727 |
-1.00% |
2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6795 |
-0.41% |
2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6823 |
3.93% |
2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6565 |
-3.60% |
2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-0.16% |
2024-04-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6821 |
-1.12% |