近一月兴证全球恒惠30天持有超短债C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债债券C012325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0944 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0942 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0942 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0942 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0941 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0938 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0934 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0931 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0934 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0936 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0936 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0937 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0935 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0932 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0929 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0928 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C |
1.0927 |
0.03% |
