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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

今年以来中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴悦债券A012240净值及计算阶段收益
今年以来012240基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧兴悦债券A 1.0804 0.01%
2025-12-17 中欧兴悦债券A 1.0803 0.02%
2025-12-16 中欧兴悦债券A 1.0801 0.00%
2025-12-15 中欧兴悦债券A 1.0801 0.01%
2025-12-12 中欧兴悦债券A 1.0800 0.01%
2025-12-11 中欧兴悦债券A 1.0799 0.03%
2025-12-10 中欧兴悦债券A 1.0796 0.00%
2025-12-09 中欧兴悦债券A 1.0796 0.02%
2025-12-08 中欧兴悦债券A 1.0794 0.01%
2025-12-05 中欧兴悦债券A 1.0793 -0.01%
2025-12-04 中欧兴悦债券A 1.0794 -0.06%
2025-12-03 中欧兴悦债券A 1.0800 0.00%
2025-12-02 中欧兴悦债券A 1.0800 0.00%
2025-12-01 中欧兴悦债券A 1.0800 0.01%
2025-11-28 中欧兴悦债券A 1.0799 0.01%
2025-11-27 中欧兴悦债券A 1.0798 -0.04%
2025-11-26 中欧兴悦债券A 1.0802 -0.04%
2025-11-25 中欧兴悦债券A 1.0806 -0.02%
2025-11-24 中欧兴悦债券A 1.0808 0.00%
2025-11-21 中欧兴悦债券A 1.0808 0.02%
2025-11-20 中欧兴悦债券A 1.0806 0.01%
2025-11-19 中欧兴悦债券A 1.0805 0.00%
2025-11-18 中欧兴悦债券A 1.0805 0.02%
2025-11-17 中欧兴悦债券A 1.0803 0.01%
2025-11-14 中欧兴悦债券A 1.0802 0.01%
2025-11-13 中欧兴悦债券A 1.0801 0.02%
2025-11-12 中欧兴悦债券A 1.0799 0.04%
2025-11-11 中欧兴悦债券A 1.0795 0.00%
2025-11-10 中欧兴悦债券A 1.0795 0.03%
2025-11-07 中欧兴悦债券A 1.0792 -0.01%
2025-11-06 中欧兴悦债券A 1.0793 -0.03%
2025-11-05 中欧兴悦债券A 1.0796 0.02%
2025-11-04 中欧兴悦债券A 1.0794 0.02%
2025-11-03 中欧兴悦债券A 1.0792 0.04%
2025-10-31 中欧兴悦债券A 1.0788 0.03%
2025-10-30 中欧兴悦债券A 1.0785 0.04%
2025-10-29 中欧兴悦债券A 1.0781 0.05%
2025-10-28 中欧兴悦债券A 1.0776 0.08%
2025-10-27 中欧兴悦债券A 1.0767 0.04%
2025-10-24 中欧兴悦债券A 1.0763 -0.04%
2025-10-23 中欧兴悦债券A 1.0767 -0.01%
2025-10-22 中欧兴悦债券A 1.0768 0.09%
2025-10-21 中欧兴悦债券A 1.0758 0.04%
2025-10-20 中欧兴悦债券A 1.0754 0.01%
2025-10-17 中欧兴悦债券A 1.0753 0.05%
2025-10-16 中欧兴悦债券A 1.0748 0.04%
2025-10-15 中欧兴悦债券A 1.0744 0.00%
2025-10-14 中欧兴悦债券A 1.0744 0.02%
2025-10-13 中欧兴悦债券A 1.0742 0.01%
2025-10-10 中欧兴悦债券A 1.0741 0.01%
2025-10-09 中欧兴悦债券A 1.0740 0.07%
2025-09-30 中欧兴悦债券A 1.0733 0.02%
2025-09-29 中欧兴悦债券A 1.0731 0.07%
2025-09-26 中欧兴悦债券A 1.0724 0.00%
2025-09-25 中欧兴悦债券A 1.0724 -0.06%
2025-09-24 中欧兴悦债券A 1.0730 -0.06%
2025-09-23 中欧兴悦债券A 1.0736 -0.03%
2025-09-22 中欧兴悦债券A 1.0739 0.02%
2025-09-19 中欧兴悦债券A 1.0737 -0.01%
2025-09-18 中欧兴悦债券A 1.0738 -0.05%
2025-09-17 中欧兴悦债券A 1.0743 0.06%
2025-09-16 中欧兴悦债券A 1.0737 0.03%
2025-09-15 中欧兴悦债券A 1.0734 0.03%
2025-09-12 中欧兴悦债券A 1.0731 0.04%
2025-09-11 中欧兴悦债券A 1.0727 -0.05%
2025-09-10 中欧兴悦债券A 1.0732 -0.03%
2025-09-09 中欧兴悦债券A 1.0735 -0.01%
2025-09-08 中欧兴悦债券A 1.0736 -0.01%
2025-09-05 中欧兴悦债券A 1.0737 -0.02%
2025-09-04 中欧兴悦债券A 1.0739 0.03%
2025-09-03 中欧兴悦债券A 1.0736 0.04%
2025-09-02 中欧兴悦债券A 1.0732 0.01%
2025-09-01 中欧兴悦债券A 1.0731 0.02%
2025-08-29 中欧兴悦债券A 1.0729 0.02%
2025-08-28 中欧兴悦债券A 1.0727 -0.01%
2025-08-27 中欧兴悦债券A 1.0728 0.03%
2025-08-26 中欧兴悦债券A 1.0725 0.01%
2025-08-25 中欧兴悦债券A 1.0724 0.05%
2025-08-22 中欧兴悦债券A 1.0719 0.01%
2025-08-21 中欧兴悦债券A 1.0718 0.00%
2025-08-20 中欧兴悦债券A 1.0718 0.00%
2025-08-19 中欧兴悦债券A 1.0718 -0.02%
2025-08-18 中欧兴悦债券A 1.0720 -0.12%
2025-08-15 中欧兴悦债券A 1.0733 -0.01%
2025-08-14 中欧兴悦债券A 1.0734 -0.01%
2025-08-13 中欧兴悦债券A 1.0735 0.00%
2025-08-12 中欧兴悦债券A 1.0735 -0.04%
2025-08-11 中欧兴悦债券A 1.0739 -0.03%
2025-08-08 中欧兴悦债券A 1.0742 0.01%
2025-08-07 中欧兴悦债券A 1.0741 0.03%
2025-08-06 中欧兴悦债券A 1.0738 0.01%
2025-08-05 中欧兴悦债券A 1.0737 0.04%
2025-08-04 中欧兴悦债券A 1.0733 0.03%
2025-08-01 中欧兴悦债券A 1.0730 0.03%
2025-07-31 中欧兴悦债券A 1.0727 0.10%
2025-07-30 中欧兴悦债券A 1.0716 0.05%
2025-07-29 中欧兴悦债券A 1.0711 -0.08%
2025-07-28 中欧兴悦债券A 1.0720 0.08%
2025-07-25 中欧兴悦债券A 1.0711 -0.03%
2025-07-24 中欧兴悦债券A 1.0714 -0.14%
2025-07-23 中欧兴悦债券A 1.0729 -0.07%
2025-07-22 中欧兴悦债券A 1.0736 -0.02%
2025-07-21 中欧兴悦债券A 1.0738 -0.05%
2025-07-18 中欧兴悦债券A 1.0743 0.01%
2025-07-17 中欧兴悦债券A 1.0742 0.04%
2025-07-16 中欧兴悦债券A 1.0738 0.03%
2025-07-15 中欧兴悦债券A 1.0735 0.01%
2025-07-14 中欧兴悦债券A 1.0734 0.00%
2025-07-11 中欧兴悦债券A 1.0734 0.00%
2025-07-10 中欧兴悦债券A 1.0734 0.00%
2025-07-09 中欧兴悦债券A 1.0734 0.00%
2025-07-08 中欧兴悦债券A 1.0734 0.00%
2025-07-07 中欧兴悦债券A 1.0734 0.02%
2025-07-04 中欧兴悦债券A 1.0732 0.02%
2025-07-03 中欧兴悦债券A 1.0730 0.02%
2025-07-02 中欧兴悦债券A 1.0728 0.02%
2025-07-01 中欧兴悦债券A 1.0726 0.02%
2025-06-30 中欧兴悦债券A 1.0724 0.01%
2025-06-27 中欧兴悦债券A 1.0723 0.01%
2025-06-26 中欧兴悦债券A 1.0722 0.00%
2025-06-25 中欧兴悦债券A 1.0722 -0.01%
2025-06-24 中欧兴悦债券A 1.0723 0.00%
2025-06-23 中欧兴悦债券A 1.0723 0.01%
2025-06-20 中欧兴悦债券A 1.0722 0.00%
2025-06-19 中欧兴悦债券A 1.0722 0.01%
2025-06-18 中欧兴悦债券A 1.0721 0.01%
2025-06-17 中欧兴悦债券A 1.0720 0.01%
2025-06-16 中欧兴悦债券A 1.0719 0.01%
2025-06-13 中欧兴悦债券A 1.0718 0.00%
2025-06-12 中欧兴悦债券A 1.0718 0.01%
2025-06-11 中欧兴悦债券A 1.0717 0.00%
2025-06-10 中欧兴悦债券A 1.0717 0.01%
2025-06-09 中欧兴悦债券A 1.0716 0.02%
2025-06-06 中欧兴悦债券A 1.0995 0.05%
2025-06-05 中欧兴悦债券A 1.0990 0.01%
2025-06-04 中欧兴悦债券A 1.0989 0.00%
2025-06-03 中欧兴悦债券A 1.0989 0.02%
2025-05-30 中欧兴悦债券A 1.0987 0.01%
2025-05-29 中欧兴悦债券A 1.0986 -0.02%
2025-05-28 中欧兴悦债券A 1.0988 -0.01%
2025-05-27 中欧兴悦债券A 1.0989 0.00%
2025-05-26 中欧兴悦债券A 1.0989 0.05%
2025-05-23 中欧兴悦债券A 1.0984 0.00%
2025-05-22 中欧兴悦债券A 1.0984 0.00%
2025-05-21 中欧兴悦债券A 1.0984 0.01%
2025-05-20 中欧兴悦债券A 1.0983 0.02%
2025-05-19 中欧兴悦债券A 1.0981 0.01%
2025-05-16 中欧兴悦债券A 1.0980 -0.01%
2025-05-15 中欧兴悦债券A 1.0981 0.01%
2025-05-14 中欧兴悦债券A 1.0980 0.01%
2025-05-13 中欧兴悦债券A 1.0979 0.02%
2025-05-12 中欧兴悦债券A 1.0977 0.02%
2025-05-09 中欧兴悦债券A 1.0975 0.04%
2025-05-08 中欧兴悦债券A 1.0971 0.04%
2025-05-07 中欧兴悦债券A 1.0967 0.01%
2025-05-06 中欧兴悦债券A 1.0966 0.03%
2025-04-30 中欧兴悦债券A 1.0963 0.01%
2025-04-29 中欧兴悦债券A 1.0962 0.02%
2025-04-28 中欧兴悦债券A 1.0960 0.01%
2025-04-25 中欧兴悦债券A 1.0959 0.00%
2025-04-24 中欧兴悦债券A 1.0959 0.00%
2025-04-23 中欧兴悦债券A 1.0959 -0.01%
2025-04-22 中欧兴悦债券A 1.0960 0.01%
2025-04-21 中欧兴悦债券A 1.0959 0.03%
2025-04-18 中欧兴悦债券A 1.0956 0.00%
2025-04-17 中欧兴悦债券A 1.0956 0.00%
2025-04-16 中欧兴悦债券A 1.0956 0.01%
2025-04-15 中欧兴悦债券A 1.0955 0.00%
2025-04-14 中欧兴悦债券A 1.0955 0.01%
2025-04-11 中欧兴悦债券A 1.0954 0.02%
2025-04-10 中欧兴悦债券A 1.0952 0.00%
2025-04-09 中欧兴悦债券A 1.0952 0.00%
2025-04-08 中欧兴悦债券A 1.0952 -0.01%
2025-04-07 中欧兴悦债券A 1.0953 0.09%
2025-04-03 中欧兴悦债券A 1.0943 0.06%
2025-04-02 中欧兴悦债券A 1.0936 0.01%
2025-04-01 中欧兴悦债券A 1.0935 0.01%
2025-03-31 中欧兴悦债券A 1.0934 0.02%
2025-03-28 中欧兴悦债券A 1.0932 0.01%
2025-03-27 中欧兴悦债券A 1.0931 0.00%
2025-03-26 中欧兴悦债券A 1.0931 0.01%
2025-03-25 中欧兴悦债券A 1.0930 0.03%
2025-03-24 中欧兴悦债券A 1.0927 0.02%
2025-03-21 中欧兴悦债券A 1.0925 0.03%
2025-03-20 中欧兴悦债券A 1.0922 0.04%
2025-03-19 中欧兴悦债券A 1.0918 0.03%
2025-03-18 中欧兴悦债券A 1.0915 0.02%
2025-03-17 中欧兴悦债券A 1.0913 -0.01%
2025-03-14 中欧兴悦债券A 1.0914 0.04%
2025-03-13 中欧兴悦债券A 1.0910 0.05%
2025-03-12 中欧兴悦债券A 1.0905 0.03%
2025-03-11 中欧兴悦债券A 1.0902 -0.04%
2025-03-10 中欧兴悦债券A 1.0906 0.00%
2025-03-07 中欧兴悦债券A 1.0906 -0.05%
2025-03-06 中欧兴悦债券A 1.0912 -0.01%
2025-03-05 中欧兴悦债券A 1.0913 0.01%
2025-03-04 中欧兴悦债券A 1.0912 0.02%
2025-03-03 中欧兴悦债券A 1.0910 0.03%
2025-02-28 中欧兴悦债券A 1.0907 0.00%
2025-02-27 中欧兴悦债券A 1.0907 -0.01%
2025-02-26 中欧兴悦债券A 1.0908 0.02%
2025-02-25 中欧兴悦债券A 1.0906 -0.02%
2025-02-24 中欧兴悦债券A 1.0908 -0.05%
2025-02-21 中欧兴悦债券A 1.0913 -0.05%
2025-02-20 中欧兴悦债券A 1.0918 -0.05%
2025-02-19 中欧兴悦债券A 1.0923 0.00%
2025-02-18 中欧兴悦债券A 1.0923 -0.05%
2025-02-17 中欧兴悦债券A 1.0928 -0.02%
2025-02-14 中欧兴悦债券A 1.0930 -0.04%
2025-02-13 中欧兴悦债券A 1.0934 -0.01%
2025-02-12 中欧兴悦债券A 1.0935 0.00%
2025-02-11 中欧兴悦债券A 1.0935 -0.01%
2025-02-10 中欧兴悦债券A 1.0936 -0.01%
2025-02-07 中欧兴悦债券A 1.0937 0.02%
2025-02-06 中欧兴悦债券A 1.0935 0.04%
2025-02-05 中欧兴悦债券A 1.0931 0.03%
2025-01-27 中欧兴悦债券A 1.0928 0.07%
2025-01-24 中欧兴悦债券A 1.0920 -0.02%
2025-01-23 中欧兴悦债券A 1.0922 -0.03%
2025-01-22 中欧兴悦债券A 1.0925 0.03%
2025-01-21 中欧兴悦债券A 1.0922 0.01%
2025-01-20 中欧兴悦债券A 1.0921 -0.02%
2025-01-17 中欧兴悦债券A 1.0923 -0.03%
2025-01-16 中欧兴悦债券A 1.0926 -0.05%
2025-01-15 中欧兴悦债券A 1.0932 -0.01%
2025-01-14 中欧兴悦债券A 1.0933 -0.03%
2025-01-13 中欧兴悦债券A 1.0936 -0.02%
2025-01-10 中欧兴悦债券A 1.0938 -0.03%
2025-01-09 中欧兴悦债券A 1.0941 -0.02%
2025-01-08 中欧兴悦债券A 1.0943 -0.01%
2025-01-07 中欧兴悦债券A 1.0944 -0.02%
2025-01-06 中欧兴悦债券A 1.0946 0.02%
2025-01-03 中欧兴悦债券A 1.0944 0.03%
2025-01-02 中欧兴悦债券A 1.0941 0.05%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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