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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

近一周中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询
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查询指定日期范围中欧兴悦债券A012240净值及计算阶段收益
近一周012240基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧兴悦债券A 1.0804 0.01%
2025-12-17 中欧兴悦债券A 1.0803 0.02%
2025-12-16 中欧兴悦债券A 1.0801 0.00%
2025-12-15 中欧兴悦债券A 1.0801 0.01%
2025-12-12 中欧兴悦债券A 1.0800 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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