今年以来国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合A012173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6842 |
-1.26% |
| 2024-05-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6929 |
1.84% |
| 2024-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6804 |
-0.45% |
| 2024-05-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6835 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6814 |
2.01% |
| 2024-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6680 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6675 |
1.92% |
| 2024-04-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6549 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6492 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6434 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6408 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6430 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6367 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6410 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6414 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6238 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6458 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6506 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6513 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6484 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6527 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6456 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6550 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6515 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6469 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6380 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6365 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6321 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6444 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6413 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6453 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6507 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6543 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6529 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6567 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6526 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6468 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6511 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6498 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6473 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6371 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6291 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6356 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6337 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6397 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6333 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6301 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6118 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6384 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6262 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6208 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6147 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6057 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6016 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5960 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5876 |
4.57% |
| 2024-02-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5619 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5526 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5279 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5495 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5652 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5697 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5900 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6025 |
-3.29% |
| 2024-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6230 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6292 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6156 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6126 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6029 |
-5.26% |
| 2024-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6364 |
-1.18% |
| 2024-01-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6440 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6435 |
-2.66% |
| 2024-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6611 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6647 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6678 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6700 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6572 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6621 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6578 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6720 |
-2.01% |
| 2024-01-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6858 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6898 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6947 |
-0.70% |
