近半年招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围招商金安成长严选混合012123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7077 |
2.94% |
| 2025-12-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.6875 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7032 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.7140 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.7034 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7138 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7110 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.7164 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7099 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7058 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7000 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.7086 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.7139 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.7061 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7013 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7062 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.7026 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.6934 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.6830 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7113 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7183 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.7184 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7268 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7295 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7462 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.7336 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.7352 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7437 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.7460 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.7612 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7467 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7448 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7612 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.7578 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.7708 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.7822 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.7719 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7742 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.7594 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.7426 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.7477 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.7552 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7446 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7356 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.7649 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7622 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7444 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7757 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7817 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.8079 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.8156 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.8080 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7934 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.8156 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8053 |
1.99% |
| 2025-09-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.7896 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.7911 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7827 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.7861 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7856 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.7790 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7773 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.7812 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.7823 |
2.68% |
| 2025-09-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7619 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7578 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.7591 |
-0.71% |
| 2025-09-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7645 |
4.55% |
| 2025-09-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7312 |
-4.70% |
| 2025-09-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7673 |
1.15% |
| 2025-09-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.7586 |
-3.66% |
| 2025-09-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.7874 |
2.51% |
| 2025-08-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.7681 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.7644 |
3.06% |
| 2025-08-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7417 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7465 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.7550 |
3.09% |
| 2025-08-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.7324 |
2.56% |
| 2025-08-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.7141 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7173 |
-0.69% |
| 2025-08-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7223 |
0.65% |
| 2025-08-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.7176 |
1.41% |
| 2025-08-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7076 |
1.93% |
| 2025-08-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.6942 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7000 |
3.49% |
| 2025-08-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.6764 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.6762 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.6699 |
-1.00% |
| 2025-08-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.6767 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.6773 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.6732 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.6682 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.6591 |
-1.54% |
| 2025-07-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.6694 |
0.48% |
| 2025-07-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.6662 |
-1.39% |
| 2025-07-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.6756 |
1.92% |
| 2025-07-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.6629 |
0.68% |
| 2025-07-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.6584 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.6555 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.6501 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.6475 |
-0.69% |
| 2025-07-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.6520 |
-0.72% |
| 2025-07-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.6567 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.6502 |
1.98% |
| 2025-07-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.6376 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.6380 |
3.67% |
| 2025-07-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.6154 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.6110 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.6129 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.6152 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.6163 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.6040 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.6082 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.6053 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.6034 |
-1.81% |
| 2025-07-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.6145 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.6131 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.6076 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.6066 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.6060 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.5987 |
1.60% |
| 2025-06-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.5893 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.5873 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.5911 |
-1.60% |
| 2025-06-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.6007 |
0.33% |
