近一月富国全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围全球消费精选混合(QDII)美元012061净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1319 |
-0.68% |
2024-05-06 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1328 |
4.73% |
2024-04-29 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1277 |
-0.62% |
2024-04-26 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1285 |
1.82% |
2024-04-25 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1262 |
-0.47% |
2024-04-24 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1268 |
0.00% |
2024-04-23 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1268 |
1.68% |
2024-04-22 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1247 |
1.46% |
2024-04-19 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1229 |
-0.73% |
2024-04-18 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1238 |
0.81% |
2024-04-17 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1228 |
0.16% |
2024-04-15 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1245 |
-0.16% |
2024-04-12 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1247 |
-0.87% |
2024-04-11 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1258 |
0.72% |
2024-04-10 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1249 |
0.16% |