近一年国富匠心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富匠心精选混合C011981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富匠心精选混合C |
0.8993 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
国富匠心精选混合C |
0.8979 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8871 |
-0.73% |
| 2024-05-07 |
国富匠心精选混合C |
0.8936 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8951 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8823 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8825 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8825 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8697 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8712 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
国富匠心精选混合C |
0.8607 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8746 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8883 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8891 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
国富匠心精选混合C |
0.8904 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
国富匠心精选混合C |
0.8752 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8871 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8741 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8681 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
国富匠心精选混合C |
0.8595 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
国富匠心精选混合C |
0.8590 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8635 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
国富匠心精选混合C |
0.8689 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
国富匠心精选混合C |
0.8665 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8657 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8553 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8452 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8364 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8476 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8504 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8509 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
国富匠心精选混合C |
0.8558 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8580 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8577 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8661 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8608 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8556 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8519 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8519 |
-1.32% |
| 2024-03-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8633 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8654 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
国富匠心精选混合C |
0.8530 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8515 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
国富匠心精选混合C |
0.8509 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
国富匠心精选混合C |
0.8477 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8358 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8304 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8155 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8304 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8213 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
国富匠心精选混合C |
0.8253 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8284 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
国富匠心精选混合C |
0.8170 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8195 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8138 |
2.02% |
| 2024-02-08 |
国富匠心精选混合C |
0.7977 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
国富匠心精选混合C |
0.7952 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
国富匠心精选混合C |
0.7833 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
国富匠心精选混合C |
0.7591 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
国富匠心精选混合C |
0.7558 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
国富匠心精选混合C |
0.7630 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
国富匠心精选混合C |
0.7617 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
国富匠心精选混合C |
0.7677 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
国富匠心精选混合C |
0.7769 |
-1.51% |
| 2024-01-26 |
国富匠心精选混合C |
0.7888 |
-0.73% |
| 2024-01-25 |
国富匠心精选混合C |
0.7946 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
国富匠心精选混合C |
0.7787 |
0.97% |
| 2024-01-23 |
国富匠心精选混合C |
0.7712 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
国富匠心精选混合C |
0.7634 |
-2.15% |
| 2024-01-19 |
国富匠心精选混合C |
0.7802 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
国富匠心精选混合C |
0.7846 |
0.90% |
| 2024-01-17 |
国富匠心精选混合C |
0.7776 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
国富匠心精选混合C |
0.7930 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
国富匠心精选混合C |
0.7918 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
国富匠心精选混合C |
0.7895 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
国富匠心精选混合C |
0.7897 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
国富匠心精选混合C |
0.7871 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
国富匠心精选混合C |
0.7914 |
0.58% |
| 2024-01-08 |
国富匠心精选混合C |
0.7868 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
国富匠心精选混合C |
0.7980 |
-0.92% |
| 2024-01-04 |
国富匠心精选混合C |
0.8054 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
国富匠心精选混合C |
0.8068 |
-0.79% |
| 2024-01-02 |
国富匠心精选混合C |
0.8132 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8175 |
0.96% |
| 2023-12-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8097 |
0.66% |
| 2023-12-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8044 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
国富匠心精选混合C |
0.7971 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8050 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8020 |
-0.50% |
| 2023-12-21 |
国富匠心精选混合C |
0.8060 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8025 |
-0.69% |
| 2023-12-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8081 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8067 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8076 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8098 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8110 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8184 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8176 |
1.08% |
| 2023-12-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8089 |
1.26% |
| 2023-12-07 |
国富匠心精选混合C |
0.7988 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8012 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
国富匠心精选混合C |
0.8015 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
国富匠心精选混合C |
0.8153 |
-0.69% |
| 2023-12-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8210 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8249 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8221 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8232 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8190 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8180 |
-0.66% |
| 2023-11-23 |
国富匠心精选混合C |
0.8234 |
0.96% |
| 2023-11-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8156 |
-1.32% |
| 2023-11-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8286 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
国富匠心精选混合C |
0.8275 |
0.46% |
| 2023-11-16 |
国富匠心精选混合C |
0.8237 |
-0.87% |
| 2023-11-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8309 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8248 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8237 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
国富匠心精选混合C |
0.8250 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
国富匠心精选混合C |
0.8274 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8311 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
国富匠心精选混合C |
0.8326 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8355 |
0.47% |
| 2023-11-03 |
国富匠心精选混合C |
0.8316 |
0.79% |
| 2023-11-02 |
国富匠心精选混合C |
0.8251 |
-0.69% |
| 2023-11-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8308 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
国富匠心精选混合C |
0.8311 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8333 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8292 |
0.97% |
| 2023-10-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8212 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8198 |
0.44% |
| 2023-10-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8162 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
国富匠心精选混合C |
0.8113 |
-1.43% |
| 2023-10-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8231 |
-0.87% |
| 2023-10-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8303 |
-1.73% |
| 2023-10-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8449 |
-0.79% |
| 2023-10-17 |
国富匠心精选混合C |
0.8516 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
国富匠心精选混合C |
0.8487 |
-0.35% |
| 2023-10-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8517 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8575 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8550 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
国富匠心精选混合C |
0.8553 |
-1.30% |
| 2023-10-09 |
国富匠心精选混合C |
0.8666 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8660 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8651 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8625 |
-0.12% |
| 2023-09-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8635 |
-0.50% |
| 2023-09-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8678 |
1.07% |
| 2023-09-21 |
国富匠心精选混合C |
0.8586 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
国富匠心精选混合C |
0.8646 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8679 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8675 |
0.32% |
| 2023-09-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8647 |
-0.47% |
| 2023-09-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8688 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8699 |
-0.64% |
| 2023-09-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8755 |
-0.17% |
| 2023-09-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8770 |
0.69% |
| 2023-09-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8710 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
国富匠心精选混合C |
0.8712 |
-1.29% |
| 2023-09-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8826 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
国富匠心精选混合C |
0.8826 |
-0.53% |
| 2023-09-04 |
国富匠心精选混合C |
0.8873 |
0.94% |
| 2023-09-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8790 |
0.70% |
| 2023-08-31 |
国富匠心精选混合C |
0.8729 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8762 |
0.32% |
| 2023-08-29 |
国富匠心精选混合C |
0.8734 |
1.29% |
| 2023-08-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8623 |
0.84% |
| 2023-08-25 |
国富匠心精选混合C |
0.8551 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8608 |
0.48% |
| 2023-08-23 |
国富匠心精选混合C |
0.8567 |
-1.46% |
| 2023-08-22 |
国富匠心精选混合C |
0.8694 |
0.86% |
| 2023-08-21 |
国富匠心精选混合C |
0.8620 |
-1.06% |
| 2023-08-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8712 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
国富匠心精选混合C |
0.8832 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
国富匠心精选混合C |
0.8790 |
-1.02% |
| 2023-08-15 |
国富匠心精选混合C |
0.8881 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8893 |
-0.40% |
| 2023-08-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8929 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
国富匠心精选混合C |
0.9070 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
国富匠心精选混合C |
0.9069 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
国富匠心精选混合C |
0.9124 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
国富匠心精选混合C |
0.9137 |
-0.53% |
| 2023-08-04 |
国富匠心精选混合C |
0.9186 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
国富匠心精选混合C |
0.9134 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
国富匠心精选混合C |
0.9112 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
国富匠心精选混合C |
0.9136 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
国富匠心精选混合C |
0.9147 |
0.80% |
| 2023-07-28 |
国富匠心精选混合C |
0.9074 |
1.51% |
| 2023-07-27 |
国富匠心精选混合C |
0.8939 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8988 |
-0.43% |
| 2023-07-25 |
国富匠心精选混合C |
0.9027 |
2.34% |
| 2023-07-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8821 |
-0.19% |
| 2023-07-21 |
国富匠心精选混合C |
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-0.50% |
| 2023-07-20 |
国富匠心精选混合C |
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-1.07% |
| 2023-07-19 |
国富匠心精选混合C |
0.8978 |
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| 2023-07-18 |
国富匠心精选混合C |
0.8963 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-07-14 |
国富匠心精选混合C |
0.9020 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-07-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8875 |
-1.07% |
| 2023-07-11 |
国富匠心精选混合C |
0.8971 |
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| 2023-07-10 |
国富匠心精选混合C |
0.8908 |
-0.09% |
| 2023-07-07 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-07-06 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-07-05 |
国富匠心精选混合C |
0.9008 |
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| 2023-07-04 |
国富匠心精选混合C |
0.9075 |
0.30% |
| 2023-07-03 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8988 |
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| 2023-06-29 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-28 |
国富匠心精选混合C |
0.8911 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-26 |
国富匠心精选混合C |
0.8841 |
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| 2023-06-21 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-20 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-19 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-16 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-15 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-06-14 |
国富匠心精选混合C |
0.8926 |
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| 2023-06-13 |
国富匠心精选混合C |
0.8879 |
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| 2023-06-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8814 |
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| 2023-06-09 |
国富匠心精选混合C |
0.8766 |
1.12% |
| 2023-06-08 |
国富匠心精选混合C |
0.8669 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
国富匠心精选混合C |
0.8674 |
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| 2023-06-06 |
国富匠心精选混合C |
0.8695 |
-1.39% |
| 2023-06-05 |
国富匠心精选混合C |
0.8818 |
-0.24% |
| 2023-06-02 |
国富匠心精选混合C |
0.8839 |
1.16% |
| 2023-06-01 |
国富匠心精选混合C |
0.8738 |
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| 2023-05-31 |
国富匠心精选混合C |
0.8706 |
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| 2023-05-30 |
国富匠心精选混合C |
0.8762 |
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| 2023-05-29 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-05-26 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-05-25 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-05-24 |
国富匠心精选混合C |
0.8756 |
-1.03% |
| 2023-05-23 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-05-22 |
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| 2023-05-19 |
国富匠心精选混合C |
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| 2023-05-18 |
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| 2023-05-17 |
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| 2023-05-15 |
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1.08% |
| 2023-05-12 |
国富匠心精选混合C |
0.8784 |
-1.08% |
