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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 农银汇理金盛债券 | 1.0251 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 农银汇理金盛债券 | 1.0253 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 农银汇理金盛债券 | 1.0244 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 农银金丰一年 | 1.2680 | 0.02% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2037 | 0.02% |
| 农银汇理金盈债券 | 1.0597 | 0.01% |
| 农银悦利债券 | 1.0250 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0564 | 0.00% |
| 农银金鸿短债债券C | 1.0541 | 0.00% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0325 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
