近一年富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7529 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7352 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7381 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7357 |
3.20% |
| 2024-04-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7129 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7151 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7106 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6988 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6968 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6894 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6794 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6762 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6840 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6734 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6867 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6833 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6858 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6842 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6885 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6774 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6892 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6910 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6847 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6727 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6704 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6620 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6777 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6761 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6840 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6900 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6871 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6837 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6902 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6812 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6796 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6816 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6804 |
1.34% |
| 2024-03-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6714 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6513 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6472 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6588 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6588 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6615 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6579 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6530 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6356 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6521 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6397 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6362 |
-0.69% |
| 2024-02-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6406 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6383 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6298 |
-0.93% |
| 2024-02-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6357 |
-1.12% |
| 2024-02-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6429 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6344 |
3.56% |
| 2024-02-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6126 |
8.12% |
| 2024-02-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.5666 |
-2.07% |
| 2024-02-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.5786 |
-1.68% |
| 2024-02-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.5885 |
-1.08% |
| 2024-01-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.5949 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6030 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6202 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6293 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6352 |
2.67% |
| 2024-01-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6187 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6148 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6103 |
-3.63% |
| 2024-01-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6333 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6373 |
0.33% |
| 2024-01-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6352 |
-3.02% |
| 2024-01-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6550 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6559 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6581 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6604 |
0.50% |
| 2024-01-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6571 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6616 |
0.70% |
| 2024-01-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6570 |
-2.09% |
| 2024-01-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6710 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6833 |
-0.32% |
| 2024-01-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6855 |
-0.84% |
| 2024-01-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6913 |
-1.71% |
| 2023-12-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7033 |
1.05% |
| 2023-12-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6960 |
1.67% |
| 2023-12-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6846 |
-0.12% |
| 2023-12-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6854 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6859 |
0.63% |
| 2023-12-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6816 |
-0.70% |
| 2023-12-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6864 |
0.29% |
| 2023-12-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6844 |
-0.93% |
| 2023-12-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6908 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6897 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6977 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6968 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6977 |
-1.37% |
| 2023-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7074 |
0.55% |
| 2023-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7035 |
1.22% |
| 2023-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6950 |
-0.46% |
| 2023-12-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6982 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7008 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7012 |
-0.23% |
| 2023-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7028 |
-0.96% |
| 2023-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7096 |
-0.14% |
| 2023-11-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7106 |
0.28% |
| 2023-11-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7086 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7095 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7093 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7107 |
-1.35% |
| 2023-11-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7204 |
1.22% |
| 2023-11-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7117 |
-1.24% |
| 2023-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7198 |
0.64% |
| 2023-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7152 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7138 |
-1.29% |
| 2023-11-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7231 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7153 |
-0.21% |
| 2023-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7168 |
-0.28% |
| 2023-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7188 |
-0.77% |
| 2023-11-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7244 |
-0.36% |
| 2023-11-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7270 |
-0.60% |
| 2023-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7314 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7320 |
2.36% |
| 2023-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7151 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7108 |
-0.91% |
| 2023-11-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7173 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7193 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7205 |
0.61% |
| 2023-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7161 |
3.02% |
| 2023-10-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6951 |
-0.54% |
| 2023-10-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6989 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6986 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6943 |
-1.81% |
| 2023-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7071 |
-1.42% |
| 2023-10-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7173 |
-2.12% |
| 2023-10-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7328 |
-1.73% |
| 2023-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7457 |
0.77% |
| 2023-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7400 |
-1.08% |
| 2023-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7481 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7546 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7506 |
0.71% |
| 2023-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7453 |
-0.98% |
| 2023-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7527 |
-0.44% |
| 2023-09-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7560 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7585 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7592 |
-0.71% |
| 2023-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7646 |
-0.30% |
| 2023-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7669 |
1.31% |
| 2023-09-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7570 |
-0.62% |
| 2023-09-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7617 |
-0.04% |
| 2023-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7620 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7661 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7664 |
0.60% |
| 2023-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7618 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7620 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7670 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7663 |
0.76% |
| 2023-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7605 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7605 |
-1.30% |
| 2023-09-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7705 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7703 |
-0.32% |
| 2023-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7728 |
0.98% |
| 2023-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7653 |
-0.30% |
| 2023-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7676 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7693 |
0.71% |
| 2023-08-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7639 |
3.01% |
| 2023-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7416 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7420 |
-1.30% |
| 2023-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7518 |
0.82% |
| 2023-08-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7457 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7567 |
0.21% |
| 2023-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7551 |
-1.11% |
| 2023-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7636 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7734 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7679 |
-1.02% |
| 2023-08-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7758 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7772 |
-0.40% |
| 2023-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7803 |
-1.29% |
| 2023-08-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7905 |
0.56% |
| 2023-08-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7861 |
0.81% |
| 2023-08-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7798 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7819 |
-0.69% |
| 2023-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7873 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7871 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7862 |
-0.84% |
| 2023-08-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7929 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7940 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7943 |
1.30% |
| 2023-07-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7841 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7868 |
-0.68% |
| 2023-07-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7922 |
2.01% |
| 2023-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7766 |
-0.58% |
| 2023-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7811 |
-0.67% |
| 2023-07-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7864 |
-0.29% |
| 2023-07-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7887 |
-0.11% |
| 2023-07-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7896 |
0.34% |
| 2023-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7869 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7897 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7910 |
0.65% |
| 2023-07-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7859 |
-0.39% |
| 2023-07-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7890 |
0.78% |
| 2023-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7829 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7822 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7852 |
-0.76% |
| 2023-07-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7912 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8006 |
0.41% |
| 2023-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7973 |
-0.05% |
| 2023-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7977 |
0.89% |
| 2023-06-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7907 |
-0.35% |
| 2023-06-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7935 |
-0.82% |
| 2023-06-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8001 |
2.62% |
| 2023-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7797 |
-1.74% |
| 2023-06-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7935 |
-0.73% |
| 2023-06-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7993 |
-0.54% |
| 2023-06-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8036 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8062 |
0.66% |
| 2023-06-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8009 |
1.07% |
| 2023-06-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7924 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7895 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7895 |
1.39% |
| 2023-06-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7787 |
1.06% |
| 2023-06-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7705 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7704 |
-0.43% |
| 2023-06-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7737 |
-0.72% |
| 2023-06-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7793 |
0.65% |
| 2023-06-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7743 |
1.80% |
| 2023-06-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7606 |
0.73% |
| 2023-05-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7551 |
-1.26% |
| 2023-05-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7647 |
0.34% |
| 2023-05-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7621 |
-0.60% |
| 2023-05-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7667 |
0.55% |
| 2023-05-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7625 |
-1.09% |
| 2023-05-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7709 |
-0.30% |
| 2023-05-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7732 |
-0.73% |
| 2023-05-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7789 |
0.36% |
| 2023-05-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7761 |
0.54% |
| 2023-05-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7719 |
-0.34% |
| 2023-05-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7745 |
0.55% |
| 2023-05-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7703 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7699 |
1.45% |
| 2023-05-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7589 |
-0.29% |
| 2023-05-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7611 |
-0.22% |
| 2023-05-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7628 |
0.10% |
