近一年银华阿尔法混合基金净值查询
查询指定日期范围银华阿尔法混合011817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华阿尔法混合 |
0.9634 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
银华阿尔法混合 |
0.9779 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
银华阿尔法混合 |
0.9678 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
银华阿尔法混合 |
0.9859 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
银华阿尔法混合 |
0.9842 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
银华阿尔法混合 |
0.9700 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
银华阿尔法混合 |
0.9442 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
银华阿尔法混合 |
0.9314 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
银华阿尔法混合 |
0.9271 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
银华阿尔法混合 |
0.9254 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
银华阿尔法混合 |
0.9251 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
银华阿尔法混合 |
0.9136 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
银华阿尔法混合 |
0.9116 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
银华阿尔法混合 |
0.9150 |
3.93% |
| 2025-11-25 |
银华阿尔法混合 |
0.8804 |
2.97% |
| 2025-11-24 |
银华阿尔法混合 |
0.8550 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
银华阿尔法混合 |
0.8580 |
-4.77% |
| 2025-11-20 |
银华阿尔法混合 |
0.9010 |
0.26% |
| 2025-11-19 |
银华阿尔法混合 |
0.8987 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
银华阿尔法混合 |
0.8959 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
银华阿尔法混合 |
0.8962 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
银华阿尔法混合 |
0.8920 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
银华阿尔法混合 |
0.9191 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
银华阿尔法混合 |
0.9216 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
银华阿尔法混合 |
0.9225 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
银华阿尔法混合 |
0.9407 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
银华阿尔法混合 |
0.9564 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
银华阿尔法混合 |
0.9718 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
银华阿尔法混合 |
0.9438 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
银华阿尔法混合 |
0.9393 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
银华阿尔法混合 |
0.9526 |
1.00% |
| 2025-10-31 |
银华阿尔法混合 |
0.9432 |
-4.98% |
| 2025-10-30 |
银华阿尔法混合 |
0.9902 |
-2.63% |
| 2025-10-29 |
银华阿尔法混合 |
1.0169 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
银华阿尔法混合 |
0.9935 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
银华阿尔法混合 |
0.9995 |
3.18% |
| 2025-10-24 |
银华阿尔法混合 |
0.9687 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
银华阿尔法混合 |
0.9191 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
银华阿尔法混合 |
0.9289 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
银华阿尔法混合 |
0.9346 |
4.37% |
| 2025-10-20 |
银华阿尔法混合 |
0.8955 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
银华阿尔法混合 |
0.8840 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
银华阿尔法混合 |
0.9134 |
0.48% |
| 2025-10-15 |
银华阿尔法混合 |
0.9090 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
银华阿尔法混合 |
0.8861 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
银华阿尔法混合 |
0.9297 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
银华阿尔法混合 |
0.9386 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
银华阿尔法混合 |
0.9662 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
银华阿尔法混合 |
0.9637 |
-1.20% |
| 2025-09-29 |
银华阿尔法混合 |
0.9754 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
银华阿尔法混合 |
0.9520 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
银华阿尔法混合 |
0.9776 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
银华阿尔法混合 |
0.9723 |
-0.46% |
| 2025-09-23 |
银华阿尔法混合 |
0.9768 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
银华阿尔法混合 |
0.9705 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
银华阿尔法混合 |
0.9583 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
银华阿尔法混合 |
0.9515 |
0.57% |
| 2025-09-17 |
银华阿尔法混合 |
0.9461 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
银华阿尔法混合 |
0.9427 |
0.92% |
| 2025-09-15 |
银华阿尔法混合 |
0.9341 |
-0.98% |
| 2025-09-12 |
银华阿尔法混合 |
0.9433 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
银华阿尔法混合 |
0.9445 |
6.74% |
| 2025-09-10 |
银华阿尔法混合 |
0.8849 |
2.97% |
| 2025-09-09 |
银华阿尔法混合 |
0.8594 |
-1.01% |
| 2025-09-08 |
银华阿尔法混合 |
0.8682 |
-3.05% |
| 2025-09-05 |
银华阿尔法混合 |
0.8955 |
6.14% |
| 2025-09-04 |
银华阿尔法混合 |
0.8437 |
-7.26% |
| 2025-09-03 |
银华阿尔法混合 |
0.9097 |
1.31% |
| 2025-09-02 |
银华阿尔法混合 |
0.8979 |
-5.19% |
| 2025-09-01 |
银华阿尔法混合 |
0.9471 |
3.35% |
| 2025-08-29 |
银华阿尔法混合 |
0.9164 |
0.97% |
| 2025-08-28 |
银华阿尔法混合 |
0.9076 |
7.38% |
| 2025-08-27 |
银华阿尔法混合 |
0.8452 |
0.64% |
| 2025-08-26 |
银华阿尔法混合 |
0.8398 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
银华阿尔法混合 |
0.8452 |
3.63% |
| 2025-08-22 |
银华阿尔法混合 |
0.8156 |
2.64% |
| 2025-08-21 |
银华阿尔法混合 |
0.7946 |
-0.80% |
| 2025-08-20 |
银华阿尔法混合 |
0.8010 |
-0.37% |
| 2025-08-19 |
银华阿尔法混合 |
0.8040 |
0.79% |
| 2025-08-18 |
银华阿尔法混合 |
0.7977 |
2.15% |
| 2025-08-15 |
银华阿尔法混合 |
0.7809 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
银华阿尔法混合 |
0.7701 |
-2.31% |
| 2025-08-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7883 |
5.19% |
| 2025-08-12 |
银华阿尔法混合 |
0.7494 |
2.32% |
| 2025-08-11 |
银华阿尔法混合 |
0.7324 |
1.27% |
| 2025-08-08 |
银华阿尔法混合 |
0.7232 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
银华阿尔法混合 |
0.7272 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
银华阿尔法混合 |
0.7269 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
银华阿尔法混合 |
0.7237 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
银华阿尔法混合 |
0.7195 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
银华阿尔法混合 |
0.7181 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
银华阿尔法混合 |
0.7335 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7343 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
银华阿尔法混合 |
0.7340 |
2.46% |
| 2025-07-28 |
银华阿尔法混合 |
0.7164 |
2.40% |
| 2025-07-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6996 |
0.62% |
| 2025-07-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6953 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6892 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6875 |
-0.71% |
| 2025-07-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6924 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6909 |
-0.55% |
| 2025-07-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6947 |
2.68% |
| 2025-07-16 |
银华阿尔法混合 |
0.6766 |
-1.40% |
| 2025-07-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6862 |
3.19% |
| 2025-07-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6650 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6639 |
-1.03% |
| 2025-07-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6708 |
-0.71% |
| 2025-07-09 |
银华阿尔法混合 |
0.6756 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6799 |
3.36% |
| 2025-07-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6578 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
银华阿尔法混合 |
0.6609 |
0.61% |
| 2025-07-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6569 |
1.81% |
| 2025-07-02 |
银华阿尔法混合 |
0.6452 |
-1.60% |
| 2025-07-01 |
银华阿尔法混合 |
0.6557 |
0.83% |
| 2025-06-30 |
银华阿尔法混合 |
0.6503 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6416 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6390 |
0.36% |
| 2025-06-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6367 |
1.56% |
| 2025-06-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6269 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6232 |
-0.21% |
| 2025-06-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6245 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6267 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6303 |
0.86% |
| 2025-06-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6249 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
银华阿尔法混合 |
0.6263 |
0.82% |
| 2025-06-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6212 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6222 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6224 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6188 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
银华阿尔法混合 |
0.6224 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6204 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
银华阿尔法混合 |
0.6233 |
0.96% |
| 2025-06-04 |
银华阿尔法混合 |
0.6174 |
1.03% |
| 2025-06-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6111 |
0.41% |
| 2025-05-30 |
银华阿尔法混合 |
0.6086 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6124 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6088 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6091 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6114 |
-0.99% |
| 2025-05-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6175 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6193 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6228 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6183 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6120 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
银华阿尔法混合 |
0.6145 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6159 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6206 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6146 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6213 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
银华阿尔法混合 |
0.6115 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6137 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6095 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6128 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
银华阿尔法混合 |
0.6004 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
银华阿尔法混合 |
0.5997 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
银华阿尔法混合 |
0.5994 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
银华阿尔法混合 |
0.5979 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
银华阿尔法混合 |
0.5991 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6041 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6002 |
0.70% |
| 2025-04-21 |
银华阿尔法混合 |
0.5960 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
银华阿尔法混合 |
0.5895 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
银华阿尔法混合 |
0.5900 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
银华阿尔法混合 |
0.5901 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
银华阿尔法混合 |
0.5956 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
银华阿尔法混合 |
0.5979 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
银华阿尔法混合 |
0.5894 |
1.99% |
| 2025-04-10 |
银华阿尔法混合 |
0.5779 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
银华阿尔法混合 |
0.5661 |
1.87% |
| 2025-04-08 |
银华阿尔法混合 |
0.5557 |
-0.34% |
| 2025-04-07 |
银华阿尔法混合 |
0.5576 |
-9.55% |
| 2025-04-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6165 |
-2.10% |
| 2025-04-02 |
银华阿尔法混合 |
0.6297 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
银华阿尔法混合 |
0.6277 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
银华阿尔法混合 |
0.6268 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6313 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6341 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6313 |
0.56% |
| 2025-03-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6278 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6461 |
1.14% |
| 2025-03-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6388 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6553 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6668 |
-1.62% |
| 2025-03-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6778 |
1.76% |
| 2025-03-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6661 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6639 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6486 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6561 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6606 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6519 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6561 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6573 |
2.21% |
| 2025-03-05 |
银华阿尔法混合 |
0.6431 |
3.18% |
| 2025-03-04 |
银华阿尔法混合 |
0.6233 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6268 |
-0.65% |
| 2025-02-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6309 |
-4.09% |
| 2025-02-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6578 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6591 |
1.56% |
| 2025-02-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6490 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6528 |
-1.12% |
| 2025-02-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6602 |
4.41% |
| 2025-02-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6323 |
-0.85% |
| 2025-02-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6377 |
1.54% |
| 2025-02-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6280 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6295 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6307 |
1.91% |
| 2025-02-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6189 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6268 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6173 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6192 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6174 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6080 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
银华阿尔法混合 |
0.5906 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
银华阿尔法混合 |
0.5919 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
银华阿尔法混合 |
0.5952 |
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银华阿尔法混合 |
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银华阿尔法混合 |
0.5955 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
银华阿尔法混合 |
0.5988 |
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| 2025-01-20 |
银华阿尔法混合 |
0.5948 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
银华阿尔法混合 |
0.5867 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
银华阿尔法混合 |
0.5846 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
银华阿尔法混合 |
0.5792 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
银华阿尔法混合 |
0.5847 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
银华阿尔法混合 |
0.5703 |
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银华阿尔法混合 |
0.5748 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
银华阿尔法混合 |
0.5817 |
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| 2025-01-08 |
银华阿尔法混合 |
0.5826 |
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| 2025-01-07 |
银华阿尔法混合 |
0.5887 |
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银华阿尔法混合 |
0.5872 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
银华阿尔法混合 |
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| 2025-01-02 |
银华阿尔法混合 |
0.5864 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
银华阿尔法混合 |
0.5988 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6063 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6032 |
-0.15% |
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银华阿尔法混合 |
0.6041 |
1.09% |
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银华阿尔法混合 |
0.5976 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
银华阿尔法混合 |
0.5994 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6008 |
0.08% |
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银华阿尔法混合 |
0.6003 |
0.18% |
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银华阿尔法混合 |
0.5992 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
银华阿尔法混合 |
0.5965 |
-0.86% |
