近一年平安研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安研究精选混合A011807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
平安研究精选混合A |
0.8858 |
-1.11% |
| 2024-05-10 |
平安研究精选混合A |
0.8957 |
-1.07% |
| 2024-05-09 |
平安研究精选混合A |
0.9054 |
1.90% |
| 2024-05-08 |
平安研究精选混合A |
0.8885 |
-1.55% |
| 2024-05-07 |
平安研究精选混合A |
0.9025 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
平安研究精选混合A |
0.9036 |
2.12% |
| 2024-04-30 |
平安研究精选混合A |
0.8848 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
平安研究精选混合A |
0.8918 |
1.65% |
| 2024-04-26 |
平安研究精选混合A |
0.8773 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
平安研究精选混合A |
0.8624 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
平安研究精选混合A |
0.8655 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
平安研究精选混合A |
0.8543 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
平安研究精选混合A |
0.8595 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
平安研究精选混合A |
0.8651 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
平安研究精选混合A |
0.8713 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
平安研究精选混合A |
0.8663 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
平安研究精选混合A |
0.8387 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
平安研究精选混合A |
0.8638 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
平安研究精选混合A |
0.8608 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
平安研究精选混合A |
0.8593 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
平安研究精选混合A |
0.8635 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
平安研究精选混合A |
0.8777 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
平安研究精选混合A |
0.8761 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
平安研究精选混合A |
0.8849 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
平安研究精选混合A |
0.8892 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
平安研究精选混合A |
0.8993 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
平安研究精选混合A |
0.8909 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
平安研究精选混合A |
0.8796 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
平安研究精选混合A |
0.8667 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
平安研究精选混合A |
0.8817 |
-0.94% |
| 2024-03-25 |
平安研究精选混合A |
0.8901 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
平安研究精选混合A |
0.9053 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
平安研究精选混合A |
0.9137 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
平安研究精选混合A |
0.9070 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
平安研究精选混合A |
0.9048 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
平安研究精选混合A |
0.9072 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
平安研究精选混合A |
0.8952 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
平安研究精选混合A |
0.8811 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
平安研究精选混合A |
0.8786 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
平安研究精选混合A |
0.8772 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
平安研究精选混合A |
0.8818 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
平安研究精选混合A |
0.8743 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
平安研究精选混合A |
0.8665 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
平安研究精选混合A |
0.8787 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
平安研究精选混合A |
0.8780 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
平安研究精选混合A |
0.8826 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
平安研究精选混合A |
0.8760 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
平安研究精选混合A |
0.8626 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
平安研究精选混合A |
0.8372 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
平安研究精选混合A |
0.8736 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
平安研究精选混合A |
0.8461 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
平安研究精选混合A |
0.8323 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
平安研究精选混合A |
0.8187 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
平安研究精选混合A |
0.8112 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
平安研究精选混合A |
0.8096 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
平安研究精选混合A |
0.8046 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
平安研究精选混合A |
0.7890 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
平安研究精选混合A |
0.7628 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
平安研究精选混合A |
0.7537 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
平安研究精选混合A |
0.7177 |
-2.38% |
| 2024-02-02 |
平安研究精选混合A |
0.7352 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
平安研究精选混合A |
0.7524 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
平安研究精选混合A |
0.7477 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
平安研究精选混合A |
0.7716 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
平安研究精选混合A |
0.7886 |
-3.25% |
| 2024-01-26 |
平安研究精选混合A |
0.8151 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
平安研究精选混合A |
0.8304 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
平安研究精选混合A |
0.8153 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
平安研究精选混合A |
0.8133 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
平安研究精选混合A |
0.8002 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
平安研究精选混合A |
0.8345 |
-1.43% |
| 2024-01-18 |
平安研究精选混合A |
0.8466 |
1.99% |
| 2024-01-17 |
平安研究精选混合A |
0.8301 |
-2.64% |
| 2024-01-16 |
平安研究精选混合A |
0.8526 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
平安研究精选混合A |
0.8522 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
平安研究精选混合A |
0.8524 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
平安研究精选混合A |
0.8624 |
2.26% |
| 2024-01-10 |
平安研究精选混合A |
0.8433 |
-0.67% |
| 2024-01-09 |
平安研究精选混合A |
0.8490 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
平安研究精选混合A |
0.8433 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
平安研究精选混合A |
0.8612 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
平安研究精选混合A |
0.8762 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
平安研究精选混合A |
0.8833 |
-1.31% |
| 2024-01-02 |
平安研究精选混合A |
0.8950 |
-1.18% |
| 2023-12-29 |
平安研究精选混合A |
0.9057 |
1.51% |
| 2023-12-28 |
平安研究精选混合A |
0.8922 |
1.24% |
| 2023-12-27 |
平安研究精选混合A |
0.8813 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
平安研究精选混合A |
0.8760 |
-1.32% |
| 2023-12-25 |
平安研究精选混合A |
0.8877 |
0.67% |
| 2023-12-22 |
平安研究精选混合A |
0.8818 |
-0.83% |
| 2023-12-21 |
平安研究精选混合A |
0.8892 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
平安研究精选混合A |
0.8885 |
-1.57% |
| 2023-12-19 |
平安研究精选混合A |
0.9027 |
-0.34% |
| 2023-12-18 |
平安研究精选混合A |
0.9058 |
0.17% |
| 2023-12-15 |
平安研究精选混合A |
0.9043 |
-1.40% |
| 2023-12-14 |
平安研究精选混合A |
0.9171 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
平安研究精选混合A |
0.9216 |
-0.70% |
| 2023-12-12 |
平安研究精选混合A |
0.9281 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
平安研究精选混合A |
0.9334 |
1.04% |
| 2023-12-08 |
平安研究精选混合A |
0.9238 |
1.44% |
| 2023-12-07 |
平安研究精选混合A |
0.9107 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
平安研究精选混合A |
0.9107 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
平安研究精选混合A |
0.9062 |
-1.60% |
| 2023-12-04 |
平安研究精选混合A |
0.9209 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
平安研究精选混合A |
0.9201 |
1.14% |
| 2023-11-30 |
平安研究精选混合A |
0.9097 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
平安研究精选混合A |
0.9123 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
平安研究精选混合A |
0.9150 |
-0.04% |
| 2023-11-27 |
平安研究精选混合A |
0.9154 |
1.12% |
| 2023-11-24 |
平安研究精选混合A |
0.9053 |
-1.61% |
| 2023-11-23 |
平安研究精选混合A |
0.9201 |
1.35% |
| 2023-11-22 |
平安研究精选混合A |
0.9078 |
-1.58% |
| 2023-11-20 |
平安研究精选混合A |
0.9313 |
-0.04% |
| 2023-11-17 |
平安研究精选混合A |
0.9317 |
1.89% |
| 2023-11-16 |
平安研究精选混合A |
0.9144 |
-1.47% |
| 2023-11-15 |
平安研究精选混合A |
0.9280 |
0.85% |
| 2023-11-14 |
平安研究精选混合A |
0.9202 |
0.74% |
| 2023-11-13 |
平安研究精选混合A |
0.9134 |
0.25% |
| 2023-11-10 |
平安研究精选混合A |
0.9111 |
-0.63% |
| 2023-11-09 |
平安研究精选混合A |
0.9169 |
-0.89% |
| 2023-11-08 |
平安研究精选混合A |
0.9251 |
0.43% |
| 2023-11-07 |
平安研究精选混合A |
0.9211 |
0.72% |
| 2023-11-06 |
平安研究精选混合A |
0.9145 |
1.93% |
| 2023-11-03 |
平安研究精选混合A |
0.8972 |
1.29% |
| 2023-11-02 |
平安研究精选混合A |
0.8858 |
-1.05% |
| 2023-11-01 |
平安研究精选混合A |
0.8952 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
平安研究精选混合A |
0.8967 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
平安研究精选混合A |
0.9004 |
1.97% |
| 2023-10-27 |
平安研究精选混合A |
0.8830 |
2.03% |
| 2023-10-26 |
平安研究精选混合A |
0.8654 |
0.53% |
| 2023-10-25 |
平安研究精选混合A |
0.8608 |
0.74% |
| 2023-10-24 |
平安研究精选混合A |
0.8545 |
1.38% |
| 2023-10-23 |
平安研究精选混合A |
0.8429 |
-1.62% |
| 2023-10-20 |
平安研究精选混合A |
0.8568 |
-0.88% |
| 2023-10-19 |
平安研究精选混合A |
0.8644 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
平安研究精选混合A |
0.8723 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
平安研究精选混合A |
0.8813 |
-0.19% |
| 2023-10-16 |
平安研究精选混合A |
0.8830 |
-1.12% |
| 2023-10-13 |
平安研究精选混合A |
0.8930 |
-0.27% |
| 2023-10-12 |
平安研究精选混合A |
0.8954 |
1.12% |
| 2023-10-11 |
平安研究精选混合A |
0.8855 |
0.62% |
| 2023-10-10 |
平安研究精选混合A |
0.8800 |
0.53% |
| 2023-10-09 |
平安研究精选混合A |
0.8754 |
1.19% |
| 2023-09-28 |
平安研究精选混合A |
0.8651 |
0.86% |
| 2023-09-27 |
平安研究精选混合A |
0.8577 |
0.60% |
| 2023-09-26 |
平安研究精选混合A |
0.8526 |
0.01% |
| 2023-09-25 |
平安研究精选混合A |
0.8525 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
平安研究精选混合A |
0.8533 |
2.20% |
| 2023-09-21 |
平安研究精选混合A |
0.8349 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
平安研究精选混合A |
0.8432 |
-1.17% |
| 2023-09-19 |
平安研究精选混合A |
0.8532 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
平安研究精选混合A |
0.8563 |
1.11% |
| 2023-09-15 |
平安研究精选混合A |
0.8469 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
平安研究精选混合A |
0.8465 |
-1.16% |
| 2023-09-13 |
平安研究精选混合A |
0.8564 |
-1.40% |
| 2023-09-12 |
平安研究精选混合A |
0.8686 |
0.44% |
| 2023-09-11 |
平安研究精选混合A |
0.8648 |
1.08% |
| 2023-09-08 |
平安研究精选混合A |
0.8556 |
0.08% |
| 2023-09-07 |
平安研究精选混合A |
0.8549 |
-2.13% |
| 2023-09-06 |
平安研究精选混合A |
0.8735 |
0.41% |
| 2023-09-05 |
平安研究精选混合A |
0.8699 |
-0.55% |
| 2023-09-04 |
平安研究精选混合A |
0.8747 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
平安研究精选混合A |
0.8678 |
-0.15% |
| 2023-08-31 |
平安研究精选混合A |
0.8691 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
平安研究精选混合A |
0.8701 |
1.09% |
| 2023-08-29 |
平安研究精选混合A |
0.8607 |
3.62% |
| 2023-08-28 |
平安研究精选混合A |
0.8306 |
0.79% |
| 2023-08-25 |
平安研究精选混合A |
0.8241 |
-2.36% |
| 2023-08-24 |
平安研究精选混合A |
0.8440 |
1.13% |
| 2023-08-23 |
平安研究精选混合A |
0.8346 |
-2.76% |
| 2023-08-22 |
平安研究精选混合A |
0.8583 |
1.36% |
| 2023-08-21 |
平安研究精选混合A |
0.8468 |
-0.68% |
| 2023-08-18 |
平安研究精选混合A |
0.8526 |
-1.98% |
| 2023-08-17 |
平安研究精选混合A |
0.8698 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
平安研究精选混合A |
0.8631 |
-2.22% |
| 2023-08-15 |
平安研究精选混合A |
0.8827 |
-1.41% |
| 2023-08-14 |
平安研究精选混合A |
0.8953 |
0.63% |
| 2023-08-11 |
平安研究精选混合A |
0.8897 |
-1.98% |
| 2023-08-10 |
平安研究精选混合A |
0.9077 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
平安研究精选混合A |
0.9071 |
-1.59% |
| 2023-08-08 |
平安研究精选混合A |
0.9218 |
-0.50% |
| 2023-08-07 |
平安研究精选混合A |
0.9264 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
平安研究精选混合A |
0.9319 |
1.01% |
| 2023-08-03 |
平安研究精选混合A |
0.9226 |
-0.32% |
| 2023-08-02 |
平安研究精选混合A |
0.9256 |
-0.68% |
| 2023-08-01 |
平安研究精选混合A |
0.9319 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
平安研究精选混合A |
0.9373 |
1.27% |
| 2023-07-28 |
平安研究精选混合A |
0.9255 |
1.15% |
| 2023-07-27 |
平安研究精选混合A |
0.9150 |
-0.10% |
| 2023-07-26 |
平安研究精选混合A |
0.9159 |
-1.37% |
| 2023-07-25 |
平安研究精选混合A |
0.9286 |
2.36% |
| 2023-07-24 |
平安研究精选混合A |
0.9072 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
平安研究精选混合A |
0.9062 |
-1.48% |
| 2023-07-20 |
平安研究精选混合A |
0.9198 |
-2.06% |
| 2023-07-19 |
平安研究精选混合A |
0.9391 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
平安研究精选混合A |
0.9442 |
-0.12% |
| 2023-07-17 |
平安研究精选混合A |
0.9453 |
-1.59% |
| 2023-07-14 |
平安研究精选混合A |
0.9606 |
-0.43% |
| 2023-07-13 |
平安研究精选混合A |
0.9647 |
1.06% |
| 2023-07-12 |
平安研究精选混合A |
0.9546 |
-1.52% |
| 2023-07-11 |
平安研究精选混合A |
0.9693 |
1.52% |
| 2023-07-10 |
平安研究精选混合A |
0.9548 |
0.16% |
| 2023-07-07 |
平安研究精选混合A |
0.9533 |
-0.57% |
| 2023-07-06 |
平安研究精选混合A |
0.9588 |
-0.49% |
| 2023-07-05 |
平安研究精选混合A |
0.9635 |
-0.86% |
| 2023-07-04 |
平安研究精选混合A |
0.9719 |
1.70% |
| 2023-07-03 |
平安研究精选混合A |
0.9557 |
-0.72% |
| 2023-06-30 |
平安研究精选混合A |
0.9626 |
0.88% |
| 2023-06-29 |
平安研究精选混合A |
0.9542 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
平安研究精选混合A |
0.9542 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
平安研究精选混合A |
0.9545 |
1.09% |
| 2023-06-26 |
平安研究精选混合A |
0.9442 |
-1.53% |
| 2023-06-21 |
平安研究精选混合A |
0.9589 |
-1.76% |
| 2023-06-20 |
平安研究精选混合A |
0.9761 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
平安研究精选混合A |
0.9754 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
平安研究精选混合A |
0.9756 |
0.70% |
| 2023-06-15 |
平安研究精选混合A |
0.9688 |
0.22% |
| 2023-06-14 |
平安研究精选混合A |
0.9667 |
-0.18% |
| 2023-06-13 |
平安研究精选混合A |
0.9684 |
1.06% |
| 2023-06-12 |
平安研究精选混合A |
0.9582 |
1.23% |
| 2023-06-09 |
平安研究精选混合A |
0.9466 |
2.10% |
| 2023-06-08 |
平安研究精选混合A |
0.9271 |
-0.43% |
| 2023-06-07 |
平安研究精选混合A |
0.9311 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
平安研究精选混合A |
0.9382 |
-2.07% |
| 2023-06-05 |
平安研究精选混合A |
0.9580 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
平安研究精选混合A |
0.9566 |
0.91% |
| 2023-06-01 |
平安研究精选混合A |
0.9480 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
平安研究精选混合A |
0.9500 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
平安研究精选混合A |
0.9490 |
0.95% |
| 2023-05-29 |
平安研究精选混合A |
0.9401 |
0.58% |
| 2023-05-26 |
平安研究精选混合A |
0.9347 |
0.84% |
| 2023-05-25 |
平安研究精选混合A |
0.9269 |
-0.28% |
| 2023-05-24 |
平安研究精选混合A |
0.9295 |
-0.24% |
| 2023-05-23 |
平安研究精选混合A |
0.9317 |
-0.96% |
| 2023-05-22 |
平安研究精选混合A |
0.9407 |
0.28% |
| 2023-05-19 |
平安研究精选混合A |
0.9381 |
-0.51% |
| 2023-05-18 |
平安研究精选混合A |
0.9429 |
1.63% |
| 2023-05-17 |
平安研究精选混合A |
0.9278 |
0.64% |
| 2023-05-16 |
平安研究精选混合A |
0.9219 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
平安研究精选混合A |
0.9299 |
1.77% |
