近一月中金鑫瑞优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有期011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6827 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6856 |
2.04% |
| 2024-04-26 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6719 |
2.66% |
| 2024-04-24 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6636 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6547 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6560 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6586 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6670 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6669 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6506 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6644 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6668 |
1.55% |
| 2024-04-11 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6566 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6499 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6587 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6569 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6570 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6644 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6672 |
1.29% |
