近一月国投瑞银瑞泰多策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C011618净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4091 |
0.20% |
2024-04-25 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4063 |
0.30% |
2024-04-24 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4021 |
0.16% |
2024-04-23 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3999 |
-0.52% |
2024-04-22 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4072 |
-0.29% |
2024-04-19 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4113 |
-0.08% |
2024-04-18 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4125 |
0.23% |
2024-04-17 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4093 |
0.48% |
2024-04-16 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4025 |
-0.22% |
2024-04-15 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.4056 |
1.25% |
2024-04-12 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3883 |
-0.22% |
2024-04-11 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3914 |
0.05% |
2024-04-10 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3907 |
0.16% |
2024-04-09 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3885 |
-0.17% |
2024-04-08 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3908 |
0.15% |
2024-04-03 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3887 |
0.17% |
2024-04-02 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3863 |
-0.04% |
2024-04-01 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3868 |
0.49% |
2024-03-29 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3800 |
0.53% |
2024-03-28 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C |
1.3727 |
0.26% |