近一年国富竞争优势三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富竞争优势三年持有期混合C011469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9433 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9429 |
1.65% |
| 2024-05-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9276 |
1.47% |
| 2024-05-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9142 |
-1.11% |
| 2024-05-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9245 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9252 |
2.55% |
| 2024-04-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9022 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8963 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8840 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8735 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8678 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8594 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8545 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8450 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8499 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8448 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8405 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8504 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8428 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8530 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8512 |
0.46% |
| 2024-04-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8473 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8487 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8570 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8578 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8472 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8357 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8350 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8280 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8343 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8329 |
0.24% |
| 2024-03-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8309 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8435 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8396 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8395 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8454 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8446 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8498 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8522 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8541 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8440 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8362 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8305 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8344 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8315 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8408 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8392 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8320 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8242 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8426 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8362 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8401 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8382 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8288 |
1.63% |
| 2024-02-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8155 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8087 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8000 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8015 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7906 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7635 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7621 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7649 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7632 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7719 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7872 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7893 |
-0.73% |
| 2024-01-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7951 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7823 |
2.01% |
| 2024-01-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7669 |
1.36% |
| 2024-01-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7566 |
-2.59% |
| 2024-01-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7767 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7813 |
0.58% |
| 2024-01-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7768 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7966 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7979 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7969 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7964 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7912 |
0.15% |
| 2024-01-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7900 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7890 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8008 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7996 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8006 |
-0.58% |
| 2024-01-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8053 |
-0.90% |
| 2023-12-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8126 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8103 |
1.98% |
| 2023-12-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7946 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7863 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7905 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7906 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8009 |
0.72% |
| 2023-12-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.7952 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8009 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8030 |
-0.69% |
| 2023-12-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8086 |
0.50% |
| 2023-12-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8046 |
-0.11% |
| 2023-12-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8055 |
-1.36% |
| 2023-12-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8166 |
0.96% |
| 2023-12-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8088 |
0.30% |
| 2023-12-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8064 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8054 |
-0.36% |
| 2023-12-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8083 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8068 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8179 |
-0.57% |
| 2023-12-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8226 |
-0.81% |
| 2023-11-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8293 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8265 |
-1.28% |
| 2023-11-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8372 |
-0.33% |
| 2023-11-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8400 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8401 |
-0.63% |
| 2023-11-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8454 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8394 |
-0.49% |
| 2023-11-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8430 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8386 |
-0.72% |
| 2023-11-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8447 |
-0.67% |
| 2023-11-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8504 |
1.43% |
| 2023-11-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8384 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8410 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8413 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8469 |
0.20% |
| 2023-11-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8452 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8469 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8511 |
1.01% |
| 2023-11-03 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8426 |
1.02% |
| 2023-11-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8341 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8359 |
-0.25% |
| 2023-10-31 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8380 |
-0.56% |
| 2023-10-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8427 |
-0.12% |
| 2023-10-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8437 |
1.20% |
| 2023-10-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8337 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8329 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8334 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8337 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8389 |
-0.51% |
| 2023-10-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8432 |
-1.56% |
| 2023-10-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8566 |
-0.65% |
| 2023-10-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8622 |
0.19% |
| 2023-10-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8606 |
-0.54% |
| 2023-10-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8653 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8718 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8676 |
0.32% |
| 2023-10-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8648 |
-0.67% |
| 2023-10-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8706 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8693 |
-0.17% |
| 2023-09-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8708 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8710 |
-0.62% |
| 2023-09-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8764 |
-0.68% |
| 2023-09-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8824 |
1.07% |
| 2023-09-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8731 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8809 |
-0.18% |
| 2023-09-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8825 |
0.11% |
| 2023-09-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8815 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8806 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8816 |
0.39% |
| 2023-09-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8782 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8807 |
-0.45% |
| 2023-09-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8847 |
0.24% |
| 2023-09-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8826 |
-0.30% |
| 2023-09-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8853 |
-0.87% |
| 2023-09-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8931 |
0.33% |
| 2023-09-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8902 |
-0.92% |
| 2023-09-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8985 |
1.70% |
| 2023-09-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8835 |
0.74% |
| 2023-08-31 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8770 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8771 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8777 |
1.23% |
| 2023-08-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8670 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8606 |
-0.83% |
| 2023-08-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8678 |
1.00% |
| 2023-08-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8592 |
-0.80% |
| 2023-08-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8661 |
0.42% |
| 2023-08-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8625 |
-1.23% |
| 2023-08-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8732 |
-0.83% |
| 2023-08-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8805 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8786 |
-0.66% |
| 2023-08-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8844 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8872 |
-0.48% |
| 2023-08-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8915 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9030 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9022 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9034 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9045 |
-0.75% |
| 2023-08-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9113 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9094 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9062 |
-1.35% |
| 2023-08-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9186 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9216 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9198 |
1.58% |
| 2023-07-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9055 |
0.13% |
| 2023-07-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9043 |
-0.33% |
| 2023-07-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9073 |
3.10% |
| 2023-07-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8800 |
-0.70% |
| 2023-07-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8862 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8866 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8880 |
-0.12% |
| 2023-07-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8891 |
-0.70% |
| 2023-07-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8954 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8969 |
-0.12% |
| 2023-07-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8980 |
1.34% |
| 2023-07-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8861 |
0.23% |
| 2023-07-11 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8841 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8782 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8783 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8827 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8909 |
-0.86% |
| 2023-07-04 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8986 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8967 |
1.05% |
| 2023-06-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8874 |
0.42% |
| 2023-06-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8837 |
-0.50% |
| 2023-06-28 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8881 |
0.16% |
| 2023-06-27 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8867 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8768 |
-1.48% |
| 2023-06-21 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8900 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9003 |
-0.10% |
| 2023-06-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9012 |
-0.78% |
| 2023-06-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9083 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9062 |
1.18% |
| 2023-06-14 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8956 |
-0.33% |
| 2023-06-13 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8986 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8953 |
0.37% |
| 2023-06-09 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8920 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8896 |
0.61% |
| 2023-06-07 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8842 |
0.31% |
| 2023-06-06 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8815 |
-0.51% |
| 2023-06-05 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8860 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8851 |
2.30% |
| 2023-06-01 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8652 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8635 |
-1.40% |
| 2023-05-30 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8758 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8761 |
-1.11% |
| 2023-05-26 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8859 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8837 |
-0.85% |
| 2023-05-24 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.8913 |
-1.22% |
| 2023-05-23 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9023 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9117 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9068 |
-0.03% |
| 2023-05-18 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9071 |
0.37% |
| 2023-05-17 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9038 |
-0.87% |
| 2023-05-16 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9117 |
-0.23% |
| 2023-05-15 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
0.9138 |
1.78% |
