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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7833 | 1.28% |
| 2025-12-16 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7734 | -0.77% |
| 2025-12-15 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7794 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7830 | 0.82% |
| 2025-12-11 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7766 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.39% |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.38% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.17% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.70% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.70% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.63% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.63% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.58% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.58% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
