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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中信建投量化进取C | 0.8237 | 0.87% |
| 2024-05-08 | 中信建投量化进取C | 0.8166 | -0.63% |
| 2024-05-07 | 中信建投量化进取C | 0.8218 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 中信建投量化进取C | 0.8207 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5705 | 3.41% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5650 | 3.39% |
| 中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5070 | 2.32% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5098 | 2.31% |
| 中信建投智享生活A | 0.7656 | 1.58% |
| 中信建投智享生活C | 0.7549 | 1.57% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 0.9370 | 1.54% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 0.9300 | 1.54% |
| 中信建投中证500增强A | 1.3196 | 1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
