近一月汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5221 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5213 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5148 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5191 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5207 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5113 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5092 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5073 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4968 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4971 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4919 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4909 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4921 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4955 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4953 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4928 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5004 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4906 |
-0.59% |
