近一季富国军工主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国军工主题混合C011113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国军工主题混合C |
1.2497 |
2.11% |
| 2024-05-06 |
富国军工主题混合C |
1.2239 |
0.82% |
| 2024-04-30 |
富国军工主题混合C |
1.2139 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
富国军工主题混合C |
1.2245 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
富国军工主题混合C |
1.2108 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
富国军工主题混合C |
1.1986 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
富国军工主题混合C |
1.2096 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
富国军工主题混合C |
1.1845 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
富国军工主题混合C |
1.2044 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
富国军工主题混合C |
1.1945 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
富国军工主题混合C |
1.1834 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
富国军工主题混合C |
1.1850 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
富国军工主题混合C |
1.1527 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
富国军工主题混合C |
1.1830 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
富国军工主题混合C |
1.1548 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
富国军工主题混合C |
1.1573 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
富国军工主题混合C |
1.1624 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
富国军工主题混合C |
1.1751 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
富国军工主题混合C |
1.1665 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
富国军工主题混合C |
1.1776 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
富国军工主题混合C |
1.1882 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
富国军工主题混合C |
1.2025 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
富国军工主题混合C |
1.1989 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
富国军工主题混合C |
1.1837 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
富国军工主题混合C |
1.1481 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
富国军工主题混合C |
1.1817 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
富国军工主题混合C |
1.1909 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
富国军工主题混合C |
1.2198 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
富国军工主题混合C |
1.2332 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
富国军工主题混合C |
1.2352 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
富国军工主题混合C |
1.2364 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
富国军工主题混合C |
1.2415 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
富国军工主题混合C |
1.2131 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
富国军工主题混合C |
1.2028 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
富国军工主题混合C |
1.2194 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
富国军工主题混合C |
1.2160 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
富国军工主题混合C |
1.2135 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
富国军工主题混合C |
1.2019 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
富国军工主题混合C |
1.1866 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
富国军工主题混合C |
1.2089 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
富国军工主题混合C |
1.2139 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
富国军工主题混合C |
1.2082 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
富国军工主题混合C |
1.2041 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
富国军工主题混合C |
1.1935 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
富国军工主题混合C |
1.1565 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
富国军工主题混合C |
1.1923 |
2.05% |
| 2024-02-26 |
富国军工主题混合C |
1.1684 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
富国军工主题混合C |
1.1575 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
富国军工主题混合C |
1.1501 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
富国军工主题混合C |
1.1401 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
富国军工主题混合C |
1.1438 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
富国军工主题混合C |
1.1455 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
富国军工主题混合C |
1.1431 |
2.19% |
