今年以来南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券A011109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0118 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0100 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0113 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0114 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0117 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0118 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0110 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0105 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0102 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0093 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0090 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0085 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0109 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0113 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0114 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0125 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0134 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0121 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0120 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0114 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0120 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0116 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0122 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0115 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0103 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0090 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0089 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0079 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0078 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0093 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0095 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0086 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0104 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0094 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0110 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0089 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0078 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0063 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0069 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0066 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0057 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0060 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0051 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0058 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0059 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0048 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0016 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0018 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0027 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0028 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0008 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0037 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0038 |
-0.23% |
| 2025-09-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0061 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0043 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0046 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0026 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0044 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0052 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0018 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9966 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9961 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9945 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9960 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9963 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9942 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9950 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9931 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9928 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9922 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9928 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9927 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9915 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9896 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9901 |
-0.02% |
| 2025-07-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9903 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9910 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9897 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9887 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9879 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9880 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9883 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9883 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9883 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9871 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9862 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9863 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9846 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9847 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9844 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9842 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9844 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9838 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9841 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9836 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9827 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9831 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9825 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9819 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9815 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9823 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9809 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9801 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9795 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9797 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9808 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9808 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9807 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9804 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9808 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9805 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9797 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9802 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9792 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9784 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9782 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9776 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9770 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9769 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9772 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9777 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9778 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9780 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9784 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9781 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9775 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9769 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9775 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9781 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9775 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9770 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9782 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9785 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9772 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9780 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9763 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9758 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9750 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9747 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9744 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9752 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9749 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9739 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9734 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9732 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9735 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9739 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9747 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9738 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9738 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9729 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9723 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9728 |
-0.41% |
| 2025-04-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9768 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9753 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9743 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9736 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9741 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9741 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9738 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9737 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9735 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9732 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9747 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9752 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9752 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9735 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9741 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9718 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9720 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9714 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9727 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9734 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9754 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9735 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9726 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9721 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9715 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9747 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9756 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9738 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9749 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9777 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9757 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9754 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9738 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9751 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9746 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9731 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9746 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9729 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9733 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9731 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9716 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9697 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9695 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9701 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9687 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9692 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9694 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9688 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9681 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9677 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9680 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9683 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9647 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9662 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9675 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9682 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9682 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9685 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9686 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9692 |
-0.09% |
